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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.453.160,78
11000006DISPONIBILIDADES101.129,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.129,98
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.129,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.821.777,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.821.777,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.821.777,79
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL24.821.777,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.524.190,47
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.524.190,47
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.524.190,47
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.524.190,47
18000009OUTROS CRÉDITOS0,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
19000008OUTROS VALORES E BENS6.062,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.062,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.062,06
30000001COMPENSAÇÃO60.392.211,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.524.190,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.524.190,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.524.190,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES26.353.249,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA26.353.249,53
30430107PRÓPRIOS26.353.249,53
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.140.899,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.140.899,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS27.140.899,50
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.845.372,28
40000008EXIGÍVEL237.113,51
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS223.290,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS223.290,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO223.290,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.823,51
49900006DIVERSAS13.823,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.333,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.333,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA489,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO489,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.304.532,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.304.532,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.150.535,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.150.535,92
71410100POSIÇÃO BANCADA1.150.535,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.153.996,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.727.813,58
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.415.762,50
71580315FUTURO24.415.762,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.260,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.260,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.937.799,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.937.799,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.728.228,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.700.177,50
81550311FUTURO27.700.177,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.050,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.050,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.571,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.412,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.104,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO129.053,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.942,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO106.110,70
90000003COMPENSAÇÃO 60.392.211,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.524.190,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.524.190,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES26.353.249,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 26.353.249,53
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.140.899,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.140.899,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.140.899,50
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.845.372,28