|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.615.800,28 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 93.202,77 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 93.202,77 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 93.202,77 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.467.394,10 |
| 13100007 | LIVRES | 3.844.574,40 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.844.574,40 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 3.844.574,40 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.988,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 3.988,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 3.988,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 618.831,70 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 618.831,70 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 618.831,70 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 49.141,35 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 38.680,50 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 33.107,10 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 5.573,40 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 10.456,84 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 5,67 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.445,45 |
| 18490004 | OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5,72 |
| 18800003 | DIVERSOS | 4,01 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 4,01 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.062,06 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.062,06 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.062,06 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.243.466,70 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.463.406,10 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.463.406,10 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.463.406,10 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 529.227,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 529.227,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 529.227,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 150.833,60 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 150.833,60 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 150.833,60 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 9.859.266,98 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 10.616,19 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.616,19 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 459,60 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49900006 | DIVERSAS | 10.156,59 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10.094,41 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.094,41 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 62,18 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 62,18 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.411.092,29 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.411.092,29 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.686.177,89 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.686.177,89 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.686.177,89 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 275.085,60 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 275.085,60 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 10.900.667,65 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.900.663,64 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.132,14 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.132,14 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.895.531,50 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 220.411,95 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 264.677,24 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 48.440,20 |
| 71580315 | FUTURO | 48.440,20 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 10.362.002,11 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.362.002,11 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 4,01 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 4,01 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 4,01 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 10.706.575,85 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.706.575,85 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.671.715,22 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 402.662,86 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 39.011,20 |
| 81550311 | FUTURO | 39.011,20 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 10.230.041,16 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.230.041,16 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 34.860,63 |
| 81712001 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | 40,53 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 13.974,05 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 5.104,75 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 15.741,30 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 3.598,02 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 12.143,28 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.243.466,70 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.463.406,10 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.463.406,10 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 529.227,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 529.227,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 150.833,60 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 150.833,60 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 150.833,60 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.859.266,98 |