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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.995.965.233,42
11000006DISPONIBILIDADES9.535.806,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.535.806,79
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS9.535.806,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.341.233.760,47
13100007LIVRES1.319.192.046,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.319.192.046,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.319.192.046,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS772.675,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO772.675,00
13345109FUTUROS772.675,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS21.269.038,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA21.269.038,67
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.269.038,67
18000009OUTROS CRÉDITOS645.180.147,22
18300008RENDAS A RECEBER21.605.208,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.471.407,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER15.133.800,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES618.660.472,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS618.520.810,12
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES139.645,71
18800003DIVERSOS4.914.466,16
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.914.466,16
19000008OUTROS VALORES E BENS15.518,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.518,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.518,94
30000001COMPENSAÇÃO1.498.262.138,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.340.461.085,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.340.461.085,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.340.461.085,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.197.138,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.197.138,00
30430107PRÓPRIOS44.197.138,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.803.914,71
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.224.010,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.224.010,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES44.579.904,71
30900008CONTROLE39.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS39.800.000,00
30915055EMISSÕES4.900.000,00
30915103RESGATES14.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.494.227.371,60
40000008EXIGÍVEL5.606.436,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.606.436,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.554.388,43
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR498,88
49524004COTAS A RESGATAR638.683,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.914.281,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS924,86
49900006DIVERSAS52.048,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.653,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.653,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.534,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.534,18
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.860,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.215.621.041,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.215.621.041,07
61100004CAPITAL SOCIAL1.064.680.018,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.370.458.549,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.370.458.549,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS305.778.531,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.783.528.262,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.783.514.638,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.199.679,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.199.679,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.777.314.958,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.849.414,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL218.050.002,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS199.494.454,00
71580315FUTURO199.494.454,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.215.921.087,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.215.921.087,88
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.623,85
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.623,85
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS13.623,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.008.790.506,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.008.779.645,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.050,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.050,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.007.609.572,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.342.395,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS191.200.797,00
81550311FUTURO191.200.797,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.767.066.379,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.767.066.379,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.169.022,46
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO754.560,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.777,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO405.603,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA164.269,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO241.334,12
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS10.860,81
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 10.860,81
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 10.860,81
90000003COMPENSAÇÃO 1.498.262.138,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.340.461.085,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.340.461.085,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.197.138,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.197.138,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 73.803.914,71
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.224.010,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.224.010,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES44.579.904,71
90900000CONTROLE 39.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE39.800.000,00
90917055EMISSÕES4.900.000,00
90917103RESGATES14.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.494.227.371,60