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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.279.546,08
11000006DISPONIBILIDADES60.087,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.087,66
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS60.087,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.111.527,34
13100007LIVRES6.895.298,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.895.298,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.710.434,42
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações184.864,12
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.985,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.985,00
13345109FUTUROS4.985,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS211.243,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA211.243,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.243,80
18000009OUTROS CRÉDITOS101.869,02
18300008RENDAS A RECEBER101.866,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.352,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER84.514,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2,67
19000008OUTROS VALORES E BENS6.062,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.062,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.062,06
30000001COMPENSAÇÃO7.738.938,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.106.542,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.106.542,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.106.542,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES343.854,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA343.854,00
30430107PRÓPRIOS343.854,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES188.542,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS188.542,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS188.542,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.018.484,42
40000008EXIGÍVEL10.556,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.556,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS10.556,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.416,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.416,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61100004CAPITAL SOCIAL2.772.074,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.453.760,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.453.760,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.681.685,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.667.992,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.667.992,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.425,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.425,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.665.567,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL676.971,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL982.362,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS186.912,60
71580315FUTURO186.912,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.819.319,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.819.319,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.933.912,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.933.839,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.857.685,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL449.634,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS153.539,60
81550311FUTURO153.539,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.254.512,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.254.512,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.948,93
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.872,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.917,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.118,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.348,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO30.769,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.196,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.196,47
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS73,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
90000003COMPENSAÇÃO 7.738.938,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.106.542,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.106.542,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES343.854,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 343.854,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 188.542,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS188.542,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO188.542,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.018.484,42