| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,386993000000 | 0,00 | 0,00 | 11858474,44 | 11738719,30 | 485 | 07/04/2026 |
| 02 | 64,211668000000 | 0,00 | 0,00 | 11826183,95 | 11706079,66 | 485 | 07/04/2026 |
| 06 | 64,277405000000 | 0,00 | 0,00 | 11838291,07 | 11717762,44 | 487 | 09/04/2026 |
| 07 | 64,337219000000 | 0,00 | 0,00 | 11849307,31 | 11729005,37 | 486 | 10/04/2026 |
| 08 | 65,512609000000 | 0,00 | 0,00 | 12065784,76 | 11942965,78 | 485 | 13/04/2026 |
| 09 | 66,442900000000 | 0,00 | 0,00 | 12237121,11 | 12112607,36 | 486 | 13/04/2026 |
| 10 | 66,852308000000 | 0,00 | 0,00 | 12312523,83 | 12186918,30 | 487 | 27/04/2026 |
| 13 | 67,194127000000 | 0,00 | 0,00 | 12375478,34 | 12249415,59 | 487 | 15/04/2026 |
| 14 | 67,526892000000 | 0,00 | 0,00 | 12436765,33 | 12310165,40 | 487 | 16/04/2026 |
| 15 | 67,442339000000 | 0,00 | 0,00 | 12421192,79 | 12295123,06 | 486 | 17/04/2026 |
| 16 | 67,087399000000 | 0,00 | 0,00 | 12355821,71 | 12230315,66 | 487 | 17/04/2026 |
| 17 | 66,854911000000 | 0,00 | 0,00 | 12313003,23 | 12187425,77 | 487 | 24/04/2026 |
| 20 | 66,774645300000 | 0,00 | 0,00 | 12298220,30 | 12172250,62 | 488 | 23/04/2026 |
| 22 | 65,783826000000 | 0,00 | 0,00 | 12115736,15 | 11990697,03 | 488 | 24/04/2026 |
| 23 | 65,061177000000 | 0,00 | 0,00 | 11982642,27 | 11860316,50 | 484 | 27/04/2026 |
| 24 | 65,027142000000 | 0,00 | 0,00 | 11976373,88 | 11847680,47 | 484 | 28/04/2026 |
| 27 | 64,689779000000 | 0,00 | 0,00 | 11914240,05 | 11755019,63 | 482 | 29/04/2026 |
| 28 | 64,155117000000 | 0,00 | 0,00 | 11815768,67 | 11657039,13 | 481 | 30/04/2026 |
| 29 | 62,881809000000 | 0,00 | 0,00 | 11581257,17 | 11422571,13 | 482 | 06/05/2026 |
| 30 | 63,684538100000 | 0,00 | 0,00 | 11729099,81 | 11559949,24 | 482 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |