| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,351239000000 | 0,00 | 0,00 | 32067231,01 | 32847661,82 | 2469 | 07/04/2026 |
| 02 | 54,350375000000 | 0,00 | 0,00 | 32066721,25 | 32044605,74 | 2470 | 07/04/2026 |
| 06 | 54,423892000000 | 0,00 | 0,00 | 32110096,28 | 32086743,25 | 2473 | 09/04/2026 |
| 07 | 54,500568000000 | 0,00 | 0,00 | 32155335,12 | 32116746,78 | 2462 | 13/04/2026 |
| 08 | 54,830839000000 | 0,00 | 0,00 | 32350195,01 | 32348106,86 | 2460 | 13/04/2026 |
| 09 | 54,942164000000 | 0,00 | 0,00 | 32415876,76 | 32389744,00 | 2453 | 13/04/2026 |
| 10 | 54,971895000000 | 0,00 | 0,00 | 32433418,05 | 32406020,83 | 2452 | 27/04/2026 |
| 13 | 55,156880000000 | 0,00 | 0,00 | 32542559,20 | 32515155,12 | 2452 | 15/04/2026 |
| 14 | 55,386509000000 | 0,00 | 0,00 | 32678040,31 | 32646393,43 | 2452 | 16/04/2026 |
| 15 | 55,456442000000 | 0,00 | 0,00 | 32719300,78 | 32694114,95 | 2448 | 17/04/2026 |
| 16 | 55,569010000000 | 0,00 | 0,00 | 32785715,90 | 32771730,94 | 2444 | 17/04/2026 |
| 17 | 55,802631000000 | 0,00 | 0,00 | 32923552,29 | 32910876,89 | 2452 | 23/04/2026 |
| 20 | 55,723889000000 | 0,00 | 0,00 | 32877094,51 | 32868622,79 | 2457 | 23/04/2026 |
| 22 | 55,708722000000 | 0,00 | 0,00 | 32868145,98 | 32855220,69 | 2455 | 24/04/2026 |
| 23 | 55,624149000000 | 0,00 | 0,00 | 32818247,91 | 32791524,94 | 2458 | 27/04/2026 |
| 24 | 55,654720000000 | 0,00 | 0,00 | 32836284,80 | 32831582,92 | 2460 | 28/04/2026 |
| 27 | 55,696631000000 | 0,00 | 0,00 | 32861012,29 | 32849384,14 | 2464 | 29/04/2026 |
| 28 | 55,545551000000 | 0,00 | 0,00 | 32771875,09 | 32766593,11 | 2464 | 30/04/2026 |
| 29 | 55,483452000000 | 0,00 | 0,00 | 32735236,68 | 32732911,19 | 2464 | 06/05/2026 |
| 30 | 55,679756000000 | 0,00 | 0,00 | 32851056,04 | 32842462,75 | 2465 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |