| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,3594395 | 0,00 | 0,00 | 44543775,82 | 44427032,90 | 2 | 02/04/2026 |
| 02 | 110,1724265 | 0,00 | 0,00 | 44068970,62 | 43952686,02 | 2 | 02/04/2026 |
| 06 | 108,9805408 | 0,00 | 0,00 | 43592216,33 | 43476356,75 | 2 | 06/04/2026 |
| 07 | 109,6602473 | 0,00 | 0,00 | 43864098,95 | 43748345,38 | 2 | 07/04/2026 |
| 08 | 112,2431686 | 0,00 | 0,00 | 44897267,45 | 44782302,65 | 2 | 08/04/2026 |
| 09 | 111,120009 | 0,00 | 0,00 | 44448003,63 | 44333507,89 | 2 | 09/04/2026 |
| 10 | 111,7497829 | 0,00 | 0,00 | 44699913,18 | 44586276,78 | 2 | 10/04/2026 |
| 13 | 111,8117522 | 0,00 | 0,00 | 44724700,90 | 44611974,47 | 2 | 13/04/2026 |
| 14 | 112,5253381 | 0,00 | 0,00 | 45010135,24 | 44898655,78 | 2 | 14/04/2026 |
| 15 | 112,4334991 | 0,00 | 0,00 | 44973399,66 | 44997511,45 | 7 | 16/04/2026 |
| 16 | 113,6173433 | 0,00 | 0,00 | 45446937,31 | 45471499,47 | 7 | 17/04/2026 |
| 17 | 112,8030237 | 5640151,19 | 0,00 | 50761360,67 | 50761703,26 | 7 | 20/04/2026 |
| 20 | 113,8612099 | 0,00 | 0,00 | 51237544,47 | 51244003,54 | 7 | 22/04/2026 |
| 22 | 114,3728822 | 0,00 | 0,00 | 51467797,00 | 51469339,43 | 7 | 23/04/2026 |
| 23 | 113,884377 | 0,00 | 0,00 | 51247969,67 | 51133882,87 | 7 | 23/04/2026 |
| 24 | 114,556426 | 0,00 | 0,00 | 51550391,71 | 51558449,67 | 7 | 27/04/2026 |
| 27 | 113,9851751 | 0,00 | 0,00 | 51293328,82 | 51302204,61 | 7 | 28/04/2026 |
| 28 | 113,7502342 | 0,00 | 0,00 | 51187605,41 | 51196975,06 | 7 | 29/04/2026 |
| 29 | 115,1922863 | 0,00 | 0,00 | 51836528,85 | 51724114,77 | 7 | 29/04/2026 |
| 30 | 115,3009637 | 0,00 | 0,00 | 51885433,70 | 51773545,05 | 7 | 30/04/2026 |
| C = Cancelado. |