| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,388192299479 | 0,00 | 0,00 | 41743040,77 | 41669412,14 | 3229 | 02/04/2026 |
| 02 | 98,752334340056 | 993881,92 | 0,00 | 42463503,77 | 42434771,88 | 3239 | 06/04/2026 |
| 06 | 98,503949272402 | 0,00 | 0,00 | 42356698,19 | 42287644,51 | 3259 | 07/04/2026 |
| 07 | 98,579862000091 | 985039,49 | 0,00 | 43375139,28 | 43340608,87 | 3275 | 08/04/2026 |
| 08 | 101,446204716234 | 0,00 | 0,00 | 44636330,08 | 44564548,89 | 3296 | 09/04/2026 |
| 09 | 100,725570000000 | 1014462,05 | 0,00 | 45326506,50 | 45292261,17 | 3317 | 10/04/2026 |
| 10 | 100,078447956042 | 0,00 | 0,00 | 45035301,58 | 44971120,14 | 3328 | 13/04/2026 |
| 13 | 99,574248309917 | 1000784,48 | 0,00 | 45804154,22 | 45774103,66 | 3344 | 14/04/2026 |
| 14 | 101,412523199489 | 0,00 | 0,00 | 46649760,67 | 46583732,22 | 3362 | 15/04/2026 |
| 15 | 101,726730807522 | 0,00 | 0,00 | 46794296,17 | 46720318,91 | 3377 | 16/04/2026 |
| 16 | 102,158400000000 | 2034534,62 | 0,00 | 49036032,00 | 49035267,07 | 3378 | 17/04/2026 |
| 17 | 103,708961048915 | 0,00 | 0,00 | 49780301,30 | 49719027,88 | 3395 | 20/04/2026 |
| 20 | 102,642959777048 | 0,00 | 0,00 | 49268620,69 | 49193401,11 | 3410 | 22/04/2026 |
| 22 | 102,338011800074 | 2052859,20 | 0,00 | 51169005,90 | 51182669,66 | 3435 | 23/04/2026 |
| 23 | 102,844086211892 | 0,00 | 0,00 | 51422043,11 | 51345377,71 | 3448 | 24/04/2026 |
| 24 | 103,044223360590 | 0,00 | 0,00 | 51522111,68 | 51447967,25 | 3466 | 27/04/2026 |
| 27 | 102,667684138572 | 0,00 | 0,00 | 51333842,07 | 51260917,11 | 3483 | 28/04/2026 |
| 28 | 102,018470751656 | 0,00 | 0,00 | 51009235,38 | 50937100,77 | 3501 | 29/04/2026 |
| 29 | 102,754648799988 | 2040369,42 | 0,00 | 53432417,38 | 53427143,45 | 3521 | 30/04/2026 |
| 30 | 102,548220889596 | 0,00 | 0,00 | 53325074,86 | 51224876,59 | 3535 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |