| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,659859615470 | 0,00 | 0,00 | 4939361,16 | 4935423,68 | 985 | 02/04/2026 |
| 02 | 14,721620558512 | 0,00 | 0,00 | 4960170,34 | 4956774,85 | 977 | 06/04/2026 |
| 06 | 14,675101082121 | 0,00 | 0,00 | 4944496,48 | 4941658,48 | 979 | 07/04/2026 |
| 07 | 14,716666258077 | 0,00 | 0,00 | 4958501,08 | 4956205,19 | 983 | 08/04/2026 |
| 08 | 15,132072962417 | 0,00 | 0,00 | 5098464,48 | 5096710,96 | 999 | 09/04/2026 |
| 09 | 15,468616487055 | 0,00 | 0,00 | 5211856,42 | 5208367,74 | 1001 | 10/04/2026 |
| 10 | 15,600868776990 | 0,00 | 0,00 | 5256416,32 | 5253490,10 | 1004 | 13/04/2026 |
| 13 | 15,564752320000 | 780043,44 | 0,00 | 6022485,18 | 6020122,29 | 1004 | 14/04/2026 |
| 14 | 15,746128740525 | 0,00 | 0,00 | 6092665,34 | 6090880,97 | 1009 | 15/04/2026 |
| 15 | 15,760325229046 | 0,00 | 0,00 | 6098158,40 | 6101377,84 | 1025 | 16/04/2026 |
| 16 | 15,627876364003 | 0,00 | 0,00 | 6046909,83 | 6050709,73 | 1025 | 17/04/2026 |
| 17 | 15,571008519865 | 0,00 | 0,00 | 6024905,90 | 6029285,25 | 1032 | 20/04/2026 |
| 20 | 15,659786746996 | 0,00 | 0,00 | 6059256,95 | 6064215,31 | 1040 | 22/04/2026 |
| 22 | 15,385972654814 | 0,00 | 0,00 | 5953309,79 | 5958847,84 | 1048 | 23/04/2026 |
| 23 | 15,279943614241 | 0,00 | 0,00 | 5912283,86 | 5918299,23 | 1056 | 24/04/2026 |
| 24 | 15,187376353148 | 0,00 | 0,00 | 5876466,72 | 5883058,98 | 1065 | 27/04/2026 |
| 27 | 14,958017260964 | 0,00 | 0,00 | 5787720,58 | 5794889,02 | 1070 | 28/04/2026 |
| 28 | 14,830408920195 | 0,00 | 0,00 | 5738344,95 | 5746087,83 | 1073 | 29/04/2026 |
| 29 | 14,501402810840 | 0,00 | 0,00 | 5611042,29 | 5619358,62 | 1076 | 30/04/2026 |
| 30 | 14,757503916977 | 0,00 | 0,00 | 5710135,75 | 5719023,01 | 1080 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |