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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.020.188,53
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ77.709,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS77.709,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA77.709,94
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL77.709,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.694.370,83
13100007LIVRES15.694.370,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA74.813,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74.813,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.619.557,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.604.140,39
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações15.417,13
18000009OUTROS CRÉDITOS17.238.095,22
18300008RENDAS A RECEBER372.062,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER86.598,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER285.464,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.866.032,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.403,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.844.628,66
19000008OUTROS VALORES E BENS12,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12,53
30000001COMPENSAÇÃO89.205.213,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.694.370,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.694.370,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS74.813,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.619.557,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES572.686,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA572.686,00
30430107PRÓPRIOS572.686,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES565.626,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS565.626,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS565.626,00
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915103RESGATES9.302.439,75
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.680.719,45
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.225.402,20
40000008EXIGÍVEL856.990,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES856.990,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES830.902,85
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES997,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS829.905,01
49900006DIVERSAS26.087,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.359,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.359,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.728,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.728,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61100004CAPITAL SOCIAL20.680.719,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.680.719,45
61170209PESSOAS FÍSICAS20.680.719,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.450.699,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.447.698,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO201.523,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.523,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.681,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.681,53
71410100POSIÇÃO BANCADA11.681,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.234.493,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.857,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.021.939,85
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.736,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS145.906,58
71580315FUTURO145.906,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO34,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34,79
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.292.951,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.292.951,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES114.352,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.352,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.823.832,36
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.395.774,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.417.916,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.118,50
81550311FUTURO10.118,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS321.520,64
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.793,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.235,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.365,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO158.910,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA158.910,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS126.215,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.246,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.246,96
90000003COMPENSAÇÃO 89.205.213,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.694.370,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.694.370,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES572.686,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 572.686,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 565.626,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS565.626,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO565.626,00
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917103RESGATES9.302.439,75
90917158CIRCULAÇÃO20.680.719,45
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.225.402,20