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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.938.196,72
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.632.820,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.632.820,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.632.820,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.632.820,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.895.807,11
13100007LIVRES12.895.807,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.895.807,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.882.661,66
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações13.145,45
18000009OUTROS CRÉDITOS10.399.546,40
18300008RENDAS A RECEBER297.585,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER70.860,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER226.725,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.101.960,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES164.924,06
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.937.036,74
19000008OUTROS VALORES E BENS22,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22,29
30000001COMPENSAÇÃO120.175.702,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.895.807,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.895.807,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.895.807,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES398.165,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA398.165,00
30430107PRÓPRIOS398.165,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.108.760,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.108.760,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.108.760,80
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915103RESGATES12.206.628,70
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.454.521,68
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO149.113.899,03
40000008EXIGÍVEL18.360,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.360,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9,57
49900006DIVERSAS18.350,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.222,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.222,36
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.128,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.128,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.965.942,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.965.942,71
61100004CAPITAL SOCIAL42.454.521,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.454.521,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.454.521,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.701.751,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.698.207,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO225.572,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.572,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ831.492,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS831.492,23
71410100POSIÇÃO BANCADA831.492,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.641.054,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.935.547,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.377,34
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.377,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.140,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.672.989,26
71580315FUTURO1.672.989,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88,54
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração88,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.543,60
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.543,60
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.543,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.747.857,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.747.857,27
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES169.248,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.248,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.356.632,72
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.438.100,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.784.130,51
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.401,68
81550311FUTURO134.401,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.828,36
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.605,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.075,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.621,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.033,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.033,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.492,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.147,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.147,31
90000003COMPENSAÇÃO 120.175.702,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.895.807,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.895.807,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES398.165,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 398.165,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.108.760,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.108.760,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.108.760,80
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917103RESGATES12.206.628,70
90917158CIRCULAÇÃO42.454.521,68
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO149.113.899,03