| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,050321000000 | 11828998,96 | 0,00 | 390722054,40 | 379973367,05 | 887 | 07/04/2026 |
| 02 | 59,472859000000 | 0,00 | 0,00 | 380626297,60 | 391161894,36 | 892 | 07/04/2026 |
| 06 | 59,438965000000 | 0,00 | 0,00 | 380409376,00 | 381087221,84 | 898 | 10/04/2026 |
| 07 | 59,444793000000 | 0,00 | 0,00 | 380446675,20 | 380880027,76 | 905 | 10/04/2026 |
| 08 | 60,687941000000 | 0,00 | 0,00 | 388402822,40 | 380726860,57 | 915 | 13/04/2026 |
| 09 | 61,193320000000 | 0,00 | 0,00 | 391637248,00 | 388675911,80 | 914 | 13/04/2026 |
| 10 | 60,822758000000 | 0,00 | 0,00 | 389265651,20 | 391921628,93 | 919 | 14/04/2026 |
| 13 | 60,603604000000 | 0,00 | 0,00 | 387863065,60 | 389577008,85 | 924 | 15/04/2026 |
| 14 | 61,666544000000 | 0,00 | 0,00 | 394665881,60 | 388182651,32 | 919 | 16/04/2026 |
| 15 | 61,371869000000 | 0,00 | 3092367,87 | 389711368,15 | 394969803,66 | 922 | 17/04/2026 |
| 16 | 61,157792000000 | 0,00 | 6151969,50 | 382236200,00 | 390045529,00 | 898 | 17/04/2026 |
| 17 | 62,103037000000 | 3063993,35 | 0,00 | 391249133,10 | 385625811,76 | 896 | 23/04/2026 |
| 20 | 61,407071000000 | 0,00 | 0,00 | 386864547,30 | 391576681,37 | 901 | 23/04/2026 |
| 22 | 60,549654000000 | 0,00 | 0,00 | 381462820,20 | 387230960,08 | 926 | 24/04/2026 |
| 23 | 60,260549000000 | 3036074,49 | 0,00 | 382654486,15 | 384858979,95 | 941 | 27/04/2026 |
| 24 | 60,433236000000 | 0,00 | 0,00 | 383751048,60 | 383034456,71 | 953 | 28/04/2026 |
| 27 | 59,847345000000 | 6050340,78 | 0,00 | 386015375,25 | 390177099,55 | 959 | 29/04/2026 |
| 28 | 58,801609000000 | 0,00 | 6000656,54 | 373390217,15 | 386403231,97 | 961 | 30/04/2026 |
| 29 | 58,267796000000 | 0,00 | 0,00 | 370000504,60 | 379791577,83 | 966 | 06/05/2026 |
| 30 | 59,151462000000 | 2911813,82 | 0,00 | 378569356,80 | 373304687,59 | 965 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |