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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705,00 | | 143.994.711,19 | 14,055%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | | 0,11 | 0,000%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | | 3.706.227,42 | 0,362%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | | 17.774.900,15 | 1,735%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | | 82.732.650,41 | 8,075%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | | 104.887.529,50 | 10,238%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: AGRR12 |
| Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 35.000,00 | | 35.050.237,25 | 3,421%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2031 |
| CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2,00 | | 17.593.268,42 | 1,717%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2031 |
| CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 36.102.644,02 | 3,524%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 151.149,00 | | 65.459.090,13 | 6,389%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2031 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.624,00 | | 23.434.182,13 | 2,287%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2035 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.000,00 | | 28.259.544,11 | 2,758%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2035 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 75.000,00 | | 92.101.574,96 | 8,990%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2028 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.432,00 | | 9.859.200,00 | 0,962%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 53.762,00 | | 32.111.195,64 | 3,134%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 07/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.095,00 | | 1.697.281,52 | 0,166%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.643,00 | | 25.878.583,91 | 2,526%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 24.983,00 | | 25.053.819,84 | 2,445%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2029 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 89.003,00 | | 90.063.279,32 | 8,791%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2029 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.040,00 | | 26.524.140,43 | 2,589%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 10/04/2030 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.810,00 | | 9.015.007,72 | 0,880%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.969,00 | | 27.462.428,04 | 2,681%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.214,00 | | 20.041.728,37 | 1,956%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 75.466,00 | | 53.727.709,61 | 5,244%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63 |
| Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.000,00 | | 2.211.393,20 | 0,216%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2028 |
| CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64 |
| Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.097,00 | | 4.273.481,22 | 0,417%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.000,00 | | 21.460.345,02 | 2,095%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.875,00 | | 15.022.271,51 | 1,466%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.922.620,65 | 0,188%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.944.664,28 | 1,068%
|