Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.537.579/0001-76

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

198.923.937,46

Data de Recebimento das Informações:

31/03/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/12/2030

Para
negociação

0,00

102,00

1.901.090,14

0,956%

Cotas de Fundos

Sim

227.784,25

12.617.741,13

6,343%

Cotas de Fundos

Não

14.854,89

5.970.145,77

3,001%

Cotas de Fundos

Não

609.453,00

5.296.146,57

2,662%

Cotas de Fundos

Não

26.763,00

2.569.248,00

1,292%

Cotas de Fundos

Não

424.017,00

3.816.153,00

1,918%

Cotas de Fundos

Não

107.500,00

8.123.775,00

4,084%

Cotas de Fundos

Não

3.474,53

3.832.753,45

1,927%

Cotas de Fundos

Não

6.590,88

5.035.700,33

2,531%

Cotas de Fundos

Não

14.895,70

7.809.523,64

3,926%

Cotas de Fundos

Não

1.768.094,23

2.377.202,63

1,195%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.544,00

3.211.764,95

1,615%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.668,00

1.186.032,17

0,596%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.777,00

1.796.112,32

0,903%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

716,00

220.017,22

0,111%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.793,00

703.525,87

0,354%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.050,00

7.142.053,76

3,590%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.655,00

3.811.733,08

1,916%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.631,00

6.973.999,82

3,506%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.641,00

1.494.763,54

0,751%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

433,00

442.260,48

0,222%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

503,00

511.694,13

0,257%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2033

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.244,00

1.221.246,46

0,614%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

3.773,00

2.253.553,46

1,133%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.195,00

5.200.406,15

2,614%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.719,00

5.010.881,98

2,519%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

479,00

532.957,19

0,268%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

9.425,00

7.479.742,66

3,760%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.220,00

2.198.900,26

1,105%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.486,00

2.023.654,21

1,017%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.770,00

1.162.400,16

0,584%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.578,00

1.159.747,30

0,583%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

7.147,00

8.224.702,85

4,135%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.812,00

1.001.357,80

0,503%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

802,00

851.583,23

0,428%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

4.803,00

3.181.972,91

1,600%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.209,00

2.537.574,58

1,276%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

6.786.779,00

7.665.536,78

3,854%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.667,00

5.737.284,97

2,884%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

15.204,00

7.691.570,04

3,867%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.463,00

5.989.058,67

3,011%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.825,00

4.773.776,20

2,400%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.384,00

1.129.999,43

0,568%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

9.826,00

10.473.629,12

5,265%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.791,00

1.787.622,29

0,899%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

8.718,00

4.371.621,27

2,198%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

5.980,00

4.312.554,42

2,168%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.016.328,05

4,030%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRHBSCCRI9W7 / 19/12/2034 / 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.342.691,11

1,178%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRHBSCCRI9X5 / 19/12/2034 / 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.461.324,25

1,237%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRRBRACRIEY2 / 30/10/2030 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.420.991,34

0,714%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

468.472,76

0,236%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

334.304,08

0,168%