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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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|
|
-
|
Sim
| 36.313,21 | | 2.011.511,22 | 3,008%
|
|
|
-
|
Não
| 0,11 | | 40,67 | 0,000%
|
|
|
-
|
Não
| 5.021,00 | | 379.436,97 | 0,567%
|
|
|
-
|
Não
| 12.283,00 | | 6.439.733,48 | 9,630%
|
|
|
-
|
Não
| 1.910.318,36 | | 2.567.774,11 | 3,840%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.665,00 | | 7.765.083,98 | 11,611%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.150,00 | | 2.478.729,62 | 3,707%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.668,00 | | 5.291.769,13 | 7,913%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.964,00 | | 2.199.976,97 | 3,290%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.408,00 | | 6.223.477,40 | 9,306%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.379.269,00 | | 8.334.742,87 | 12,463%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.532,00 | | 8.363.393,57 | 12,506%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.182,00 | | 2.285.238,64 | 3,417%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.667,00 | | 3.908.691,02 | 5,845%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122 |
|
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 8.731.019,06 | 13,056%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 136.285,30 | 0,204%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 30.000,03 | 0,045%
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