| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,786508055682 | 0,00 | 0,00 | 133680103,30 | 133675646,94 | 20004 | 02/04/2026 |
| 02 | 129,862017200000 | 1297865,08 | 0,00 | 135056497,89 | 135055515,85 | 19999 | 06/04/2026 |
| 06 | 130,517381854588 | 0,00 | 0,00 | 135738077,13 | 135796521,80 | 20030 | 07/04/2026 |
| 07 | 130,355691500000 | 1305173,82 | 0,00 | 136873476,08 | 136899151,43 | 20049 | 08/04/2026 |
| 08 | 132,263463400000 | 1303556,92 | 0,00 | 140199271,20 | 140206623,25 | 20139 | 09/04/2026 |
| 09 | 134,634559249719 | 0,00 | 0,00 | 142712632,80 | 142723475,80 | 20212 | 10/04/2026 |
| 10 | 136,241378957934 | 0,00 | 0,00 | 144415861,70 | 144429773,24 | 20276 | 13/04/2026 |
| 13 | 136,452690269909 | 0,00 | 0,00 | 144639851,69 | 144656531,84 | 20322 | 14/04/2026 |
| 14 | 135,693468400000 | 1364526,90 | 0,00 | 145192011,19 | 145211366,22 | 20358 | 15/04/2026 |
| 15 | 135,017209629817 | 0,00 | 0,00 | 144468414,30 | 144490911,82 | 20396 | 16/04/2026 |
| 16 | 135,553775534393 | 0,00 | 0,00 | 145042539,82 | 145076692,00 | 20440 | 17/04/2026 |
| 17 | 133,853634199743 | 4066613,27 | 0,00 | 147238997,62 | 147276987,41 | 20472 | 20/04/2026 |
| 20 | 134,308573952381 | 0,00 | 0,00 | 147739431,35 | 147781987,73 | 20494 | 22/04/2026 |
| 22 | 132,510624731095 | 0,00 | 0,00 | 145761687,20 | 145809488,46 | 20533 | 23/04/2026 |
| 23 | 131,782326348183 | 0,00 | 0,00 | 144960558,98 | 145011439,49 | 20568 | 24/04/2026 |
| 24 | 131,272018886092 | 0,00 | 0,00 | 144399220,77 | 144453858,84 | 20597 | 27/04/2026 |
| 27 | 130,517337742183 | 0,00 | 0,00 | 143569071,52 | 143627569,30 | 20617 | 28/04/2026 |
| 28 | 130,156639934640 | 0,00 | 0,00 | 143172303,93 | 143234460,68 | 20632 | 29/04/2026 |
| 29 | 128,754757445276 | 0,00 | 0,00 | 141630233,19 | 141696714,59 | 20647 | 30/04/2026 |
| 30 | 129,975088437736 | 0,00 | 0,00 | 142972597,28 | 143042254,85 | 20661 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |