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| Competência: | 03/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 290.228.086,92 | Data de Recebimento das Informações: | 09/04/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 148.785,82 | 0,051% | ||||||
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Para
negociação | Não | 2.511,00 | 8.748.866,76 | 0,00 | 0,00 | 88.602,00 | 289.871.800,14 | 99,877% | |||||
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Para
negociação | Não | 1,69 | 5.762,81 | 0,00 | 0,00 | 51,31 | 167.874,58 | 0,058% | |||||
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Para
negociação | 23.331,97 | 0,008% | |||||||||||
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Para
negociação | 27.914,27 | 0,010% | |||||||||||
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Para
negociação | 12.284,78 | 0,004% | |||||||||||