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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | 243.106,48 | 0,010%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.636,00 | | 2.305.617.297,24 | 98,521%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,04 | | 13.438.060,00 | 0,574%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 162.195,11 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.296.094,44 | 0,055%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 678.328,59 | 0,029%
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| Ações |
| Cód. Ativo: NCIQ US EQUITY |
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Para
negociação
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Não
| 7.511,00 | 126.622,22 | 47.085,00 | 81.31.31,17 | | | 3.997.963,05 | 0,171%
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