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| Competência: | 03/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.222.905.528,24 | Data de Recebimento das Informações: | 09/04/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 353.366,32 | 0,029% | ||||||
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Para
negociação | Não | 2.492,00 | 25.357.479,08 | 0,00 | 0,00 | 122.441,00 | 1.220.865.353,00 | 99,833% | |||||
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Para
negociação | Não | 1,24 | 12.453,06 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | 1.732.461,33 | 0,142% | |||||
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Para
negociação | 47.196,60 | 0,004% | |||||||||||
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Para
negociação | 278.205,91 | 0,023% | |||||||||||
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Para
negociação | 12.320,78 | 0,001% | |||||||||||