| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 71,992392000000 | 0,00 | 0,00 | 32396576,75 | 32026072,59 | 1 | 02/04/2026 |
| 02 | 71,837529000000 | 0,00 | 0,00 | 32326888,44 | 31974713,96 | 1 | 06/04/2026 |
| 06 | 71,701608000000 | 0,00 | 0,00 | 32265723,74 | 31910536,06 | 1 | 07/04/2026 |
| 07 | 71,879000000000 | 0,00 | 0,00 | 32345550,19 | 31938110,83 | 1 | 08/04/2026 |
| 08 | 74,060602000000 | 0,00 | 0,00 | 33327271,32 | 32926443,95 | 1 | 09/04/2026 |
| 09 | 75,023328000000 | 0,00 | 0,00 | 33760497,99 | 33356165,15 | 1 | 10/04/2026 |
| 10 | 75,023328000000 | 0,00 | 0,00 | 33760497,99 | 33356165,15 | 1 | 13/04/2026 |
| 13 | 75,856612000000 | 0,00 | 0,00 | 18964153,23 | 18663632,26 | 1 | 14/04/2026 |
| 14 | 76,594412000000 | 0,00 | 3829720,60 | 15318882,40 | 14971729,86 | 1 | 15/04/2026 |
| 15 | 76,700329000000 | 0,00 | 0,00 | 15340065,88 | 14937855,90 | 1 | 16/04/2026 |
| 17 | 75,961872000000 | 0,00 | 0,00 | 15192374,53 | 14849906,71 | 1 | 20/04/2026 |
| 22 | 74,319956000000 | 0,00 | 0,00 | 14863991,30 | 14482866,16 | 1 | 23/04/2026 |
| 23 | 73,527203000000 | 0,00 | 0,00 | 14705440,68 | 14317235,17 | 1 | 24/04/2026 |
| 24 | 73,401272000000 | 0,00 | 0,00 | 14680254,50 | 14295539,55 | 1 | 27/04/2026 |
| 27 | 72,867392000000 | 0,00 | 0,00 | 14573478,43 | 14184708,45 | 1 | 28/04/2026 |
| 28 | 72,354733000000 | 0,00 | 0,00 | 14470946,68 | 14083861,90 | 1 | 29/04/2026 |
| 29 | 70,267692000000 | 0,00 | 0,00 | 14053538,51 | 13697216,69 | 1 | 30/04/2026 |
| 30 | 71,358899000000 | 0,00 | 0,00 | 14271779,93 | 13867386,44 | 1 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |