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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 03/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:14.400.127,41Data de Recebimento das Informações:09/04/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 930,19155.848,891,082%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 5.517,0017.433,720,121%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 266,007.639,520,053%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 30.006,00363.372,662,523%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 6.009,00155.693,191,081%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 2.847,00100.726,860,699%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 19.484,00104.823,920,728%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 22.249,00110.132,550,765%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Não 231,0010.461,990,073%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 20.636,00162.405,321,128%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 37.217,00352.817,162,450%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 29.603,00278.268,201,932%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 66.673,00584.722,214,061%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 7.787,0094.222,700,654%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 112.662,00419.102,642,910%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 11.031,00301.366,922,093%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 20.393,00205.969,301,430%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 4.619,00217.000,621,507%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 83.498,00677.116,1834.909,0027.61.06,7946.074,00436.781,523,033%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 37.080,00654.255,5215.500,0026.88.15,8936.985,00680.524,004,726%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 7.907,00445.085,033,091%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 66.458,00775.338,4727.786,0031.07.83,1436.684,00344.829,602,395%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 54.007,00642.688,9222.581,0026.71.55,6046.081,00557.580,103,872%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 90.785,00453.439,0737.950,0019.02.51,8968.302,00338.094,902,348%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 191.722,00584.431,6980.147,0023.94.15,41185.703,00586.821,484,075%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 119.603,00644.593,1249.993,0026.74.74,9599.817,00537.015,463,729%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 62.432,00421.679,0826.096,0016.91.92,9062.276,00394.207,082,738%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 11.655,00417.433,564.872,0017.35.67,548.781,00310.671,782,157%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 16.914,00468.897,477.072,0019.26.54,285.840,00159.548,801,108%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 28.158,00394.123,7811.772,0016.45.08,2428.091,00373.610,302,594%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 42.690,00400.628,5617.850,0016.96.03,4922.190,00224.119,001,556%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 46.051,00691.391,4519.250,0029.95.60,8545.929,00687.097,844,771%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 104.878,00930.929,0843.840,0038.55.51,5637.929,00332.637,332,310%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 79.648,00663.831,3333.303,0025.88.69,7658.813,00462.858,313,214%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 211.452,00523.908,510,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Sim 887.538,00472.295,250,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 8.711,00330.067,623.640,0014.01.51,248.690,00338.649,302,352%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 11.716,00537.943,564.896,0022.58.14,037.070,00332.148,602,307%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Sim 449,0019.654,18181,0079.54,73214,009.692,060,067%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 19.752,00371.182,528.255,0015.46.05,3819.702,00377.490,322,621%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 23.829,00643.379,409.960,0027.43.74,5323.503,00675.006,164,688%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 246.495,00944.816,50107.532,0038.49.37,10102.714,00382.096,082,653%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 16.687,00511.115,106.975,0021.35.32,3116.647,00526.378,143,655%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 14.405,00394.045,236.018,0015.82.89,328.360,00216.607,601,504%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 50.607,00566.770,9521.158,0023.16.62,7520.468,00247.867,481,721%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,021%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		25.210,830,175%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		266.615,861,851%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/J26
Para
negociação 		16.949,000,118%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: VAMO/VAMO1/BRVAMOD01OR2
CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32
Denominação Social do emissor: VAMOS LOCA��O DE CAMINH�ES, M�QUINAS E E
Para
negociação 		Não 657,480,005%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 42.037,00386.581,7517.570,0016.80.77,94201.742,561,401%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 3.206,0083.048,241.342,003.43.73,4980.877,420,562%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 236.069,281,639%