Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 17.036.289/0001-00 |
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-
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Não
| 300,00 | 14.377,00 | 17.700,00 | 81.86.25,00 | 77.205,00 | | 3.570.731,25 | 11,168%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
|
-
|
Não
| 7.500,00 | 836.563,00 | 0,00 | 0,00 | 228.704,00 | | 25.511.931,20 | 79,795%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: IMABETF11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2019 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.040,00 | | 227.425,42 | 0,711%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SPXI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2015 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 61.811,00 | | 2.865.402,59 | 8,962%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMABETF11 |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: IT NOW ID ETF IMA-B |
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Para
negociação
| | | | | | | | 227.425,42 | 0,711%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 839.296,73 | 2,625%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 45.868,18 | 0,143%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 861.454,45 | 2,694%
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