Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 6,00 | 111.342,08 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | | 4.263.795,99 | 0,295%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | | 635.722,54 | 0,044%
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | 67.436,32 | 0,005%
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 466,53 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: VANGUARD S&P 500 ETF - 466311 |
|
Para
negociação
|
Não
| 28.759,00 | 17.739.105,01 | 1.000,00 | 59.75.50,00 | 466.311,00 | | 1.446.135.212,07 | 99,985%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.218.983,53 | 0,361%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.028.058,43 | 0,693%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 60.011,70 | 0,004%
|