| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 27,883612000000 | 0,00 | 0,00 | 2788361,23 | 2780269,23 | 2008 | 02/04/2026 |
| 02 | 27,433739000000 | 0,00 | 0,00 | 2743373,92 | 2783201,63 | 2013 | 06/04/2026 |
| 06 | 28,477415000000 | 0,00 | 0,00 | 2847741,58 | 2738343,17 | 2036 | 07/04/2026 |
| 07 | 28,199900000000 | 0,00 | 0,00 | 2819990,08 | 2842821,64 | 2045 | 08/04/2026 |
| 08 | 28,867312000000 | 0,00 | 0,00 | 2886731,24 | 2813937,38 | 2047 | 09/04/2026 |
| 09 | 28,981480000000 | 0,00 | 0,00 | 2898148,02 | 2880788,41 | 2070 | 10/04/2026 |
| 10 | 29,096485000000 | 0,00 | 0,00 | 2909648,55 | 2892349,52 | 2079 | 13/04/2026 |
| 13 | 29,090336000000 | 0,00 | 0,00 | 2909033,67 | 2904088,58 | 2084 | 14/04/2026 |
| 14 | 29,390227000000 | 0,00 | 0,00 | 2939022,75 | 2903617,67 | 2108 | 15/04/2026 |
| 15 | 29,717988000000 | 0,00 | 0,00 | 2971798,87 | 2933629,02 | 2114 | 16/04/2026 |
| 16 | 29,814794000000 | 0,00 | 0,00 | 2981479,41 | 2966497,08 | 2111 | 17/04/2026 |
| 17 | 30,591406000000 | 0,00 | 0,00 | 3059140,62 | 2976435,17 | 2107 | 20/04/2026 |
| 20 | 30,077792000000 | 0,00 | 0,00 | 3007779,26 | 3054261,72 | 2103 | 22/04/2026 |
| 22 | 31,081191000000 | 0,00 | 0,00 | 3108119,10 | 3003111,64 | 2122 | 23/04/2026 |
| 23 | 30,723083000000 | 0,00 | 0,00 | 3072308,32 | 3103564,47 | 2106 | 24/04/2026 |
| 24 | 30,571081000000 | 0,00 | 0,00 | 3057108,18 | 3072180,92 | 2177 | 27/04/2026 |
| 27 | 30,266058000000 | 0,00 | 0,00 | 3026605,85 | 3061150,50 | 2186 | 28/04/2026 |
| 28 | 30,079042000000 | 0,00 | 0,00 | 3007904,25 | 3022571,07 | 2183 | 29/04/2026 |
| 29 | 29,859615000000 | 0,00 | 0,00 | 2985961,50 | 3004025,91 | 2168 | 30/04/2026 |
| 30 | 29,947132000000 | 0,00 | 0,00 | 2994713,25 | 2982225,38 | 2168 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |