| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,922120000000 | 0,00 | 0,00 | 48405685,75 | 48417663,59 | 3029 | 02/04/2026 |
| 02 | 24,953867000000 | 0,00 | 0,00 | 48467347,23 | 48480576,16 | 3046 | 06/04/2026 |
| 06 | 25,121895000000 | 0,00 | 0,00 | 48793703,03 | 48808224,62 | 3037 | 07/04/2026 |
| 07 | 25,452933000000 | 0,00 | 0,00 | 49436671,09 | 49452409,08 | 3057 | 08/04/2026 |
| 08 | 26,638887000000 | 0,00 | 0,00 | 51740124,09 | 51746253,27 | 4598 | 09/04/2026 |
| 09 | 26,881746000000 | 0,00 | 0,00 | 52211823,00 | 52219364,70 | 4587 | 10/04/2026 |
| 10 | 26,986604000000 | 0,00 | 0,00 | 52415486,74 | 52424486,74 | 4592 | 13/04/2026 |
| 13 | 27,320207000000 | 1639212,42 | 0,00 | 54702649,09 | 54709898,40 | 4586 | 14/04/2026 |
| 14 | 27,810997000000 | 0,00 | 0,00 | 55685348,09 | 55697048,29 | 4601 | 15/04/2026 |
| 15 | 27,871257000000 | 0,00 | 0,00 | 55806003,73 | 55810737,12 | 4630 | 16/04/2026 |
| 16 | 27,984611000000 | 0,00 | 0,00 | 56032971,25 | 56039056,62 | 4651 | 17/04/2026 |
| 17 | 28,533138000000 | 0,00 | 0,00 | 57131273,69 | 57138727,96 | 4666 | 20/04/2026 |
| 20 | 28,427617000000 | 0,00 | 0,00 | 56919991,21 | 56928859,93 | 4670 | 22/04/2026 |
| 22 | 29,180885000000 | 0,00 | 0,00 | 58428243,95 | 58438496,40 | 4681 | 23/04/2026 |
| 23 | 29,554857000000 | 1773291,42 | 0,00 | 60950332,07 | 60947001,70 | 4701 | 24/04/2026 |
| 24 | 31,210242000000 | 0,00 | 0,00 | 64364195,54 | 64364969,61 | 4735 | 27/04/2026 |
| 27 | 31,027597000000 | 0,00 | 0,00 | 63987530,28 | 64008497,70 | 4756 | 28/04/2026 |
| 28 | 30,104649000000 | 7225115,76 | 0,00 | 69309270,08 | 69320300,96 | 4782 | 29/04/2026 |
| 29 | 30,793620000000 | 0,00 | 0,00 | 70895474,60 | 70919428,83 | 4795 | 30/04/2026 |
| 30 | 30,955882000000 | 0,00 | 0,00 | 71269045,80 | 71287086,61 | 4809 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |