| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,471428000000 | 0,00 | 0,00 | 184170696,06 | 184212756,45 | 30631 | 02/04/2026 |
| 02 | 7,453065000000 | 0,00 | 0,00 | 183718043,61 | 183762766,06 | 30617 | 06/04/2026 |
| 06 | 7,432764000000 | 0,00 | 0,00 | 183217637,98 | 183265112,83 | 30587 | 07/04/2026 |
| 07 | 7,427704000000 | 0,00 | 0,00 | 183092906,12 | 183142936,64 | 27424 | 08/04/2026 |
| 08 | 7,574101000000 | 0,00 | 378705,05 | 186322878,51 | 186325719,07 | 27410 | 09/04/2026 |
| 09 | 7,500429000000 | 0,00 | 1125064,35 | 183385483,85 | 183390828,33 | 27402 | 10/04/2026 |
| 10 | 7,412899000000 | 370644,95 | 0,00 | 181616022,89 | 181624751,01 | 27385 | 13/04/2026 |
| 13 | 7,417323000000 | 741732,30 | 0,00 | 182466135,96 | 182477245,76 | 27399 | 14/04/2026 |
| 14 | 7,492432000000 | 0,00 | 0,00 | 184313832,84 | 184328324,29 | 27361 | 15/04/2026 |
| 15 | 7,493472000000 | 0,00 | 0,00 | 184339406,73 | 184355839,99 | 27353 | 16/04/2026 |
| 16 | 7,579298000000 | 0,00 | 0,00 | 186450721,07 | 186469828,04 | 27351 | 17/04/2026 |
| 17 | 7,649457000000 | 382472,85 | 0,00 | 188559106,39 | 188580645,67 | 27356 | 20/04/2026 |
| 20 | 7,625855000000 | 0,00 | 0,00 | 187977329,43 | 188002006,23 | 27363 | 22/04/2026 |
| 22 | 7,488738000000 | 0,00 | 0,00 | 184597401,59 | 184624840,43 | 27357 | 23/04/2026 |
| 23 | 7,373500000000 | 0,00 | 0,00 | 181756778,70 | 181786826,08 | 27422 | 24/04/2026 |
| 24 | 7,478409000000 | 0,00 | 0,00 | 184342793,05 | 184375332,75 | 27453 | 27/04/2026 |
| 27 | 7,348881000000 | 0,00 | 0,00 | 181149913,13 | 181185304,02 | 27450 | 28/04/2026 |
| 28 | 7,302433000000 | 0,00 | 0,00 | 180004984,23 | 180043011,48 | 27429 | 29/04/2026 |
| 29 | 7,353554000000 | 0,00 | 0,00 | 181265096,02 | 181305558,14 | 27449 | 30/04/2026 |
| 30 | 7,383168000000 | 0,00 | 0,00 | 181995100,98 | 182036898,59 | 27443 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |