Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.269.102,18
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ161.316,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS161.316,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA161.316,24
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL161.316,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.134.051,46
13100007LIVRES35.970.095,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.970.095,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS35.970.095,46
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.946,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO17.946,00
13345109FUTUROS17.946,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS146.010,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA146.010,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL146.010,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.963.734,48
18300008RENDAS A RECEBER594.119,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER164.328,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER429.790,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.369.615,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.369.615,40
30000001COMPENSAÇÃO39.705.559,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.116.105,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.116.105,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL36.116.105,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.610.703,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.610.703,00
30430107PRÓPRIOS1.610.703,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES678.751,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS678.751,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS678.751,20
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.974.661,84
40000008EXIGÍVEL94.847,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES94.847,63
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.202,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.055,58
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS61.726,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.717,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.717,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.649,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.649,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS32.359,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.494.686,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.494.686,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.194,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.194,18
71410100POSIÇÃO BANCADA19.194,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.475.492,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.510.760,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO54.734,52
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.734,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.158.493,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS751.504,77
71580315FUTURO751.504,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.538.682,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.538.682,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.337.013,78
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.822,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL636.671,17
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO32.359,21
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO32.359,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS579.160,80
81550311FUTURO579.160,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS201.668,46
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.034,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.654,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.753,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO125.226,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.046,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO88.179,94
90000003COMPENSAÇÃO 39.705.559,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.116.105,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.116.105,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.610.703,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.610.703,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 678.751,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS678.751,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO678.751,20
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.974.661,84