| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,050786000000 | 9214070,61 | 0,00 | 3633073520,30 | 3607734300,12 | 7141 | 07/04/2026 |
| 02 | 62,111298000000 | 6149873,66 | 0,00 | 3642827627,70 | 3642133781,90 | 7179 | 07/04/2026 |
| 06 | 62,412341000000 | 0,00 | 3077581,98 | 3657363182,60 | 3645784081,62 | 7201 | 09/04/2026 |
| 07 | 62,456574000000 | 0,00 | 0,00 | 3659955236,40 | 3663477058,67 | 7220 | 10/04/2026 |
| 08 | 64,078968000000 | 0,00 | 0,00 | 3755027524,80 | 3663015008,34 | 7241 | 13/04/2026 |
| 09 | 64,498643000000 | 0,00 | 6455860,34 | 3773170615,50 | 3758058434,57 | 7254 | 13/04/2026 |
| 10 | 64,456951000000 | 0,00 | 0,00 | 3770731633,50 | 3782768572,45 | 7363 | 14/04/2026 |
| 13 | 65,118296000000 | 0,00 | 0,00 | 3809420316,00 | 3773984498,58 | 7370 | 15/04/2026 |
| 14 | 65,917759000000 | 0,00 | 0,00 | 3856188901,50 | 3812646008,83 | 7386 | 16/04/2026 |
| 15 | 66,492296000000 | 0,00 | 3325510,70 | 3886474701,20 | 3859551244,52 | 7406 | 17/04/2026 |
| 16 | 66,684524000000 | 0,00 | 3352718,36 | 3894376201,60 | 3893239061,45 | 7398 | 17/04/2026 |
| 17 | 67,502316000000 | 0,00 | 3361067,32 | 3938760138,60 | 3901223938,16 | 7359 | 23/04/2026 |
| 20 | 67,396973000000 | 0,00 | 10192283,76 | 3922503828,60 | 3945710081,56 | 7351 | 23/04/2026 |
| 22 | 67,659372000000 | 0,00 | 10137929,25 | 3927626544,60 | 3936310860,28 | 7342 | 24/04/2026 |
| 23 | 67,433572000000 | 0,00 | 6773386,14 | 3907775497,40 | 3941486459,08 | 7350 | 27/04/2026 |
| 24 | 67,946462000000 | 0,00 | 3381341,72 | 3934100149,80 | 3918308777,42 | 7380 | 28/04/2026 |
| 27 | 68,092445000000 | 0,00 | 0,00 | 3942552565,50 | 3941407124,34 | 7379 | 29/04/2026 |
| 28 | 67,795657000000 | 0,00 | 0,00 | 3925368540,30 | 3946381202,83 | 7392 | 30/04/2026 |
| 29 | 67,777282000000 | 0,00 | 0,00 | 3924304627,80 | 3929263053,36 | 7418 | 06/05/2026 |
| 30 | 68,557975000000 | 0,00 | 0,00 | 3969506752,50 | 3928248850,31 | 7417 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |