| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 134,626110000000 | 0,00 | 0,00 | 1851109012,50 | 1828685606,62 | 39113 | 06/04/2026 |
| 02 | 134,565649000000 | 0,00 | 0,00 | 1857005956,20 | 1834690515,12 | 39174 | 07/04/2026 |
| 06 | 134,801616000000 | 0,00 | 0,00 | 1873742462,40 | 1851258750,47 | 39253 | 09/04/2026 |
| 07 | 134,742076000000 | 0,00 | 0,00 | 1872914856,40 | 1848102282,55 | 39366 | 09/04/2026 |
| 08 | 137,081196000000 | 0,00 | 0,00 | 1946552983,20 | 1920449636,41 | 39512 | 10/04/2026 |
| 09 | 139,332332000000 | 0,00 | 0,00 | 1978519114,40 | 1953199358,42 | 39596 | 13/04/2026 |
| 10 | 140,864440000000 | 0,00 | 0,00 | 2000275048,00 | 1975106656,50 | 39709 | 14/04/2026 |
| 13 | 141,507362000000 | 0,00 | 0,00 | 2009404540,40 | 1984587129,58 | 39808 | 15/04/2026 |
| 14 | 141,698091000000 | 0,00 | 0,00 | 2012112892,20 | 1987455637,50 | 39902 | 16/04/2026 |
| 15 | 140,295831000000 | 0,00 | 0,00 | 1999215591,75 | 1974838847,59 | 40046 | 17/04/2026 |
| 16 | 140,052341000000 | 0,00 | 0,00 | 2002748476,30 | 1978393897,05 | 40169 | 17/04/2026 |
| 17 | 139,546575000000 | 0,00 | 0,00 | 2002493351,25 | 1977923253,79 | 40276 | 22/04/2026 |
| 20 | 139,765431000000 | 0,00 | 0,00 | 2005633934,85 | 1980593962,93 | 40638 | 23/04/2026 |
| 22 | 137,573924000000 | 0,00 | 0,00 | 1981064505,60 | 1956892097,27 | 40726 | 24/04/2026 |
| 23 | 136,243758000000 | 0,00 | 0,00 | 1968722303,10 | 1940471336,48 | 40828 | 24/04/2026 |
| 24 | 135,439224000000 | 0,00 | 0,00 | 1957096786,80 | 1928632913,87 | 40952 | 28/04/2026 |
| 27 | 134,045902000000 | 0,00 | 0,00 | 1950367874,10 | 1921681120,09 | 41070 | 28/04/2026 |
| 28 | 133,341971000000 | 0,00 | 0,00 | 1946792776,60 | 1918084525,83 | 41159 | 30/04/2026 |
| 29 | 131,331892000000 | 0,00 | 0,00 | 1924012217,80 | 1896619417,56 | 41280 | 04/05/2026 |
| 30 | 133,103408000000 | 0,00 | 0,00 | 1969930438,40 | 1940169452,17 | 41387 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |