| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,962598000000 | 0,00 | 0,00 | 103888286,70 | 103532262,41 | 1889 | 06/04/2026 |
| 02 | 62,693105000000 | 0,00 | 0,00 | 100308968,00 | 99954331,99 | 1891 | 07/04/2026 |
| 06 | 61,983178000000 | 0,00 | 0,00 | 102272243,70 | 101917096,27 | 1894 | 09/04/2026 |
| 07 | 61,310615000000 | 0,00 | 0,00 | 104228045,50 | 103871118,80 | 1894 | 09/04/2026 |
| 08 | 63,009275000000 | 0,00 | 0,00 | 110266231,25 | 109896581,62 | 1893 | 10/04/2026 |
| 09 | 63,872556000000 | 0,00 | 0,00 | 111776973,00 | 111397774,64 | 1892 | 13/04/2026 |
| 10 | 63,709399000000 | 0,00 | 0,00 | 111491448,25 | 111106019,20 | 1895 | 27/04/2026 |
| 13 | 64,165885000000 | 0,00 | 0,00 | 115498593,00 | 115110768,36 | 1891 | 15/04/2026 |
| 14 | 65,058279000000 | 0,00 | 0,00 | 117104902,20 | 116682001,73 | 1894 | 16/04/2026 |
| 15 | 64,729467000000 | 0,00 | 0,00 | 119749513,95 | 119331867,52 | 1897 | 16/04/2026 |
| 16 | 64,089648000000 | 0,00 | 0,00 | 118565848,80 | 118227511,95 | 1898 | 17/04/2026 |
| 17 | 64,787859000000 | 0,00 | 0,00 | 123096932,10 | 122799067,78 | 1895 | 22/04/2026 |
| 20 | 64,535524000000 | 0,00 | 0,00 | 122617495,60 | 122319518,57 | 1895 | 23/04/2026 |
| 22 | 64,026912000000 | 0,00 | 0,00 | 121651132,80 | 121138579,50 | 1895 | 24/04/2026 |
| 23 | 63,079310000000 | 0,00 | 0,00 | 119850689,00 | 119343706,82 | 1897 | 24/04/2026 |
| 24 | 62,869898000000 | 0,00 | 0,00 | 119452806,20 | 118949945,07 | 1896 | 28/04/2026 |
| 27 | 62,674184000000 | 0,00 | 0,00 | 119080949,60 | 118560887,84 | 1897 | 28/04/2026 |
| 28 | 63,113766000000 | 0,00 | 0,00 | 119916155,40 | 119400811,53 | 1898 | 29/04/2026 |
| 29 | 61,697524000000 | 0,00 | 0,00 | 123395048,00 | 122894388,94 | 1899 | 04/05/2026 |
| 30 | 62,090907000000 | 0,00 | 0,00 | 127286359,35 | 126611847,08 | 1901 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |