| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 46,437715600000 | 0,00 | 0,00 | 1448856728,38 | 1453670165,12 | 16675 | 06/04/2026 |
| 02 | 46,510980400000 | 0,00 | 0,00 | 1451142588,70 | 1455923295,34 | 16691 | 07/04/2026 |
| 06 | 46,598803500000 | 14935435,16 | 0,00 | 1468794286,90 | 1488405375,85 | 16040 | 09/04/2026 |
| 07 | 46,779716500000 | 0,00 | 0,00 | 1474496664,23 | 1479386667,03 | 16080 | 09/04/2026 |
| 08 | 47,466632800000 | 0,00 | 0,00 | 1496148266,01 | 1500892091,24 | 16119 | 10/04/2026 |
| 09 | 47,357239400000 | 0,00 | 0,00 | 1492700186,09 | 1497447622,03 | 16207 | 10/04/2026 |
| 10 | 46,797260400000 | 11405614,95 | 0,00 | 1486280991,69 | 1502402249,73 | 16276 | 27/04/2026 |
| 13 | 47,143643600000 | 0,00 | 0,00 | 1497282122,07 | 1501497615,96 | 16274 | 23/04/2026 |
| 14 | 47,641821600000 | 0,00 | 0,00 | 1513104256,65 | 1517134307,37 | 16369 | 23/04/2026 |
| 15 | 48,020766500000 | 0,00 | 0,00 | 1525139544,35 | 1529342618,24 | 16466 | 23/04/2026 |
| 16 | 48,131095300000 | 0,00 | 0,00 | 1528643587,86 | 1532869581,10 | 16622 | 23/04/2026 |
| 17 | 48,676671300000 | 0,00 | 0,00 | 1545971082,46 | 1550218171,20 | 16714 | 23/04/2026 |
| 20 | 48,426051700000 | 0,00 | 0,00 | 1538011403,94 | 1542274054,83 | 16810 | 23/04/2026 |
| 22 | 48,544181800000 | 0,00 | 0,00 | 1541763216,79 | 1546047615,36 | 16873 | 24/04/2026 |
| 23 | 48,458345100000 | 0,00 | 0,00 | 1539037043,03 | 1543349715,02 | 16918 | 24/04/2026 |
| 24 | 49,075643500000 | 0,00 | 0,00 | 1558642438,32 | 1562990850,28 | 16974 | 28/04/2026 |
| 27 | 48,886875200000 | 0,00 | 0,00 | 1552647157,80 | 1556791193,13 | 17028 | 28/04/2026 |
| 28 | 48,644378000000 | 0,00 | 0,00 | 1544945448,35 | 1549113779,22 | 17061 | 29/04/2026 |
| 29 | 48,923398100000 | 0,00 | 0,00 | 1553807125,21 | 1558010820,56 | 17088 | 04/05/2026 |
| 30 | 48,960059400000 | 0,00 | 0,00 | 1554971486,73 | 1559180006,93 | 17146 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |