| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 47,394540000000 | 0,00 | 0,00 | 23697270,00 | 23343942,01 | 920 | 06/04/2026 |
| 02 | 47,161540000000 | 0,00 | 0,00 | 23580770,00 | 23227463,53 | 918 | 07/04/2026 |
| 06 | 46,991247000000 | 0,00 | 0,00 | 23495623,50 | 23139489,85 | 915 | 09/04/2026 |
| 07 | 46,987165000000 | 0,00 | 0,00 | 23493582,50 | 23142659,62 | 913 | 09/04/2026 |
| 08 | 48,313289000000 | 0,00 | 0,00 | 24156644,50 | 23797837,31 | 913 | 10/04/2026 |
| 09 | 49,152998000000 | 0,00 | 0,00 | 24576499,00 | 23926648,34 | 912 | 13/04/2026 |
| 10 | 49,544561000000 | 0,00 | 0,00 | 24772280,50 | 24119827,75 | 911 | 27/04/2026 |
| 13 | 49,561546000000 | 0,00 | 0,00 | 24780773,00 | 24182508,12 | 910 | 16/04/2026 |
| 14 | 50,013633000000 | 0,00 | 0,00 | 25006816,50 | 24395941,08 | 909 | 16/04/2026 |
| 15 | 49,844394000000 | 0,00 | 0,00 | 24922197,00 | 24313634,59 | 909 | 16/04/2026 |
| 16 | 49,158799000000 | 0,00 | 0,00 | 24579399,50 | 23981621,34 | 911 | 17/04/2026 |
| 17 | 49,145531000000 | 0,00 | 0,00 | 24572765,50 | 23978719,10 | 909 | 22/04/2026 |
| 20 | 49,246249500000 | 0,00 | 0,00 | 24623124,76 | 24027378,44 | 908 | 22/04/2026 |
| 22 | 48,159831000000 | 0,00 | 0,00 | 24079915,50 | 23500750,84 | 907 | 24/04/2026 |
| 23 | 47,644225000000 | 0,00 | 0,00 | 23822112,50 | 23243707,85 | 907 | 24/04/2026 |
| 24 | 47,532060000000 | 0,00 | 0,00 | 23766030,00 | 23454894,67 | 906 | 28/04/2026 |
| 27 | 47,035651000000 | 0,00 | 0,00 | 23517825,50 | 23209100,06 | 906 | 28/04/2026 |
| 28 | 46,656212000000 | 0,00 | 0,00 | 23328106,00 | 23020117,95 | 905 | 30/04/2026 |
| 29 | 45,600357000000 | 0,00 | 0,00 | 22800178,50 | 22502128,34 | 905 | 04/05/2026 |
| 30 | 46,340097000000 | 0,00 | 0,00 | 23170048,54 | 22820643,02 | 905 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |