| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,54445280 | 0,00 | 0,00 | 4877222,64 | 4889777,36 | 844 | 02/04/2026 |
| 02 | 97,32974960 | 0,00 | 0,00 | 4866487,48 | 4879622,66 | 844 | 07/04/2026 |
| 06 | 97,64496800 | 0,00 | 0,00 | 4882248,40 | 4895964,04 | 846 | 07/04/2026 |
| 07 | 98,60101360 | 0,00 | 0,00 | 4930050,68 | 4944346,78 | 852 | 08/04/2026 |
| 08 | 101,23038200 | 0,00 | 0,00 | 5061519,10 | 5065747,98 | 858 | 09/04/2026 |
| 09 | 100,96261060 | 0,00 | 0,00 | 5048130,53 | 5052946,14 | 859 | 10/04/2026 |
| 10 | 100,82399720 | 0,00 | 0,00 | 5041199,86 | 5046578,30 | 862 | 13/04/2026 |
| 13 | 102,47257200 | 0,00 | 0,00 | 5123628,60 | 5129617,67 | 864 | 14/04/2026 |
| 14 | 104,76615820 | 0,00 | 0,00 | 5238307,91 | 5244883,71 | 860 | 15/04/2026 |
| 15 | 106,87972860 | 0,00 | 0,00 | 5343986,43 | 5351003,96 | 861 | 17/04/2026 |
| 17 | 109,69927360 | 0,00 | 0,00 | 5484963,68 | 5493164,33 | 872 | 20/04/2026 |
| 20 | 109,54227780 | 0,00 | 0,00 | 5477113,89 | 5485906,10 | 877 | 22/04/2026 |
| 22 | 112,37296720 | 0,00 | 0,00 | 5618648,36 | 5628032,13 | 879 | 24/04/2026 |
| 23 | 111,30126460 | 0,00 | 0,00 | 5565063,23 | 5575038,56 | 880 | 25/04/2026 |
| 24 | 115,46017340 | 0,00 | 0,00 | 5773008,67 | 5783575,56 | 882 | 27/04/2026 |
| 27 | 114,36386520 | 0,00 | 0,00 | 5718193,26 | 5729351,71 | 883 | 29/04/2026 |
| 28 | 111,56642480 | 0,00 | 0,00 | 5578321,24 | 5590071,25 | 876 | 29/04/2026 |
| 29 | 113,38868320 | 0,00 | 0,00 | 5669434,16 | 5681775,73 | 878 | 01/05/2026 |
| 30 | 113,40112720 | 0,00 | 0,00 | 5670056,36 | 5682989,37 | 881 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |