| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,79265248 | 0,00 | 0,00 | 72598302,81 | 72690808,01 | 3969 | 02/04/2026 |
| 02 | 12,43049379 | 0,00 | 0,00 | 70543052,27 | 70637993,73 | 3959 | 07/04/2026 |
| 06 | 12,81652725 | 0,00 | 0,00 | 72733792,15 | 72831108,71 | 3959 | 07/04/2026 |
| 07 | 12,60943804 | 0,00 | 0,00 | 71558560,85 | 71658317,71 | 3957 | 08/04/2026 |
| 08 | 13,05747772 | 0,00 | 0,00 | 74101186,06 | 74158259,74 | 3957 | 09/04/2026 |
| 09 | 13,15212865 | 0,00 | 0,00 | 74638330,09 | 74368175,00 | 3939 | 10/04/2026 |
| 10 | 13,06949651 | 0,00 | 0,00 | 74169392,69 | 74231470,30 | 3934 | 13/04/2026 |
| 13 | 12,95656030 | 0,00 | 0,00 | 73528479,73 | 73593064,24 | 3927 | 14/04/2026 |
| 14 | 13,28407942 | 0,00 | 0,00 | 75387150,73 | 75454199,19 | 3925 | 15/04/2026 |
| 15 | 13,23445923 | 0,00 | 0,00 | 75105556,13 | 75174693,95 | 3924 | 17/04/2026 |
| 17 | 13,79427463 | 0,00 | 0,00 | 78282508,51 | 78344530,90 | 3923 | 20/04/2026 |
| 20 | 13,40362439 | 0,00 | 0,00 | 76065568,41 | 76130210,17 | 3927 | 22/04/2026 |
| 22 | 13,86446279 | 0,00 | 0,00 | 78680826,36 | 78748021,51 | 3923 | 24/04/2026 |
| 23 | 13,60333265 | 0,00 | 0,00 | 77198912,80 | 77268739,17 | 3940 | 25/04/2026 |
| 24 | 13,72448974 | 0,00 | 0,00 | 77886479,27 | 77958892,76 | 3943 | 27/04/2026 |
| 27 | 13,45752962 | 0,00 | 0,00 | 76371480,58 | 76446501,65 | 3943 | 29/04/2026 |
| 28 | 13,37189936 | 0,00 | 0,00 | 75885528,86 | 75963112,42 | 3940 | 29/04/2026 |
| 29 | 13,38100094 | 0,00 | 0,00 | 75937180,36 | 76017311,95 | 3933 | 01/05/2026 |
| 30 | 13,36426976 | 4009280,93 | 4009280,93 | 75842230,88 | 80337911,95 | 3929 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |