|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 52.457.428,87 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 112.371,06 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 102.371,06 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 102.371,06 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 67.329,59 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 67.329,59 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 67.329,59 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 67.329,59 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 52.198.755,65 |
| 13100007 | LIVRES | 52.198.755,65 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 52.198.755,65 |
| 13115360 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 52.198.755,65 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 78.972,57 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 78.972,57 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 78.972,57 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 53.498.755,65 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 52.198.755,65 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 52.198.755,65 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 52.198.755,65 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.300.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.300.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 650.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 300.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 350.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 105.956.184,52 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 43.181,04 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 43.181,04 |
| 49900006 | DIVERSAS | 43.181,04 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 33.728,49 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.728,49 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 9.452,52 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.452,52 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,30 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 60.928.167,08 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 60.928.167,08 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 60.928.167,08 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 63.932.848,06 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 63.932.848,06 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 3.004.680,98 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 8.855.164,25 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.855.164,25 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 14.842,21 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 14.842,21 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 14.842,21 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.840.322,04 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 1.530,38 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.838.700,85 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 8.838.700,85 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 90,81 |
| 71580906 | OUTROS | 90,81 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 17.369.083,50 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 17.369.083,50 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 119.831,46 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 119.831,46 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 17.107.551,59 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 1.530,38 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17.106.021,21 |
| 81540369 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 17.106.021,21 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 141.700,42 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 2.959,69 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 50.793,75 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 6.682,00 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 79.615,82 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 0,10 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 76.431,17 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 3.184,64 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.649,16 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,30 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,30 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 53.498.755,65 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 52.198.755,65 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 52.198.755,65 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.300.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.300.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 650.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 300.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 350.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 105.956.184,52 |