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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.457.428,87
11000006DISPONIBILIDADES112.371,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.371,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.371,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ67.329,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS67.329,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA67.329,59
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL67.329,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.198.755,65
13100007LIVRES52.198.755,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.198.755,65
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO52.198.755,65
18000009OUTROS CRÉDITOS78.972,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78.972,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES78.972,57
30000001COMPENSAÇÃO53.498.755,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.198.755,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.198.755,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.198.755,65
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO105.956.184,52
40000008EXIGÍVEL43.181,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.181,04
49900006DIVERSAS43.181,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.728,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.728,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.452,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.452,52
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.928.167,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.928.167,08
61100004CAPITAL SOCIAL60.928.167,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.932.848,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.932.848,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.004.680,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.855.164,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.855.164,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.842,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.842,21
71410100POSIÇÃO BANCADA14.842,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.840.322,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.530,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.838.700,85
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO8.838.700,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS90,81
71580906OUTROS90,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.369.083,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.369.083,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO119.831,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS119.831,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.107.551,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.530,38
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.106.021,21
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO17.106.021,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.700,42
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.959,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.793,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.682,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.615,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO76.431,17
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.184,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 53.498.755,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.198.755,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.198.755,65
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO105.956.184,52