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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 1.860.673.224,38 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 12.177,69 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 12.177,69 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 12.177,69 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.237.769,87 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 2.237.769,87 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 2.237.769,87 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2.237.769,87 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 885.665.988,22 |
| 13100007 | LIVRES | 872.753.674,02 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 872.753.674,02 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 872.753.674,02 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 540.314,20 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 540.314,20 |
| 13345109 | FUTUROS | 540.314,20 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 12.372.000,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 12.372.000,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 12.372.000,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 972.757.288,60 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 18.346.558,14 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 3.942.171,64 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 14.404.386,50 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 954.410.730,46 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 6,10 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 954.410.724,36 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 1.008.693.512,02 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 885.125.674,02 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 885.125.674,02 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 885.125.674,02 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 31.582.386,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 31.582.386,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 31.582.386,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 19.985.452,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 19.985.452,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 19.985.452,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 72.000.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 72.000.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 36.000.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 26.300.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 9.700.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 2.869.366.736,40 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 1.041.082,44 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.041.082,44 |
| 49300008 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 25.362,39 |
| 49313002 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR | 25.362,39 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 651.121,00 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 6,48 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 600.654,70 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 50.459,82 |
| 49900006 | DIVERSAS | 364.599,05 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 48.487,27 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 48.487,27 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 316.111,78 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 316.111,78 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.267.883.365,59 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.267.883.365,59 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 1.905.294.713,34 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 2.096.268.089,72 |
| 61170209 | PESSOAS FÍSICAS | 570.877.225,13 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 1.525.390.864,59 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 190.973.376,38 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 637.411.347,75 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 637.411.347,75 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 620.506.258,89 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 620.506.258,89 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 28.380.832,36 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 28.380.832,36 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 442.711,14 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 442.711,14 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 442.711,14 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 591.682.715,39 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 294.161.244,33 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 272.819.427,06 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 24.702.044,00 |
| 71580315 | FUTURO | 24.702.044,00 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 28.757.482,54 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 28.757.482,54 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 25.129.084,75 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 6.595.904,84 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 425.931,71 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 18.107.248,20 |
| 81550311 | FUTURO | 18.107.248,20 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.628.397,79 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 6.216,00 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 384.726,07 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 33.259,80 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 3.204.195,92 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 3.104.132,99 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 41.326,32 |
| 81781159 | DESPESAS DE CONSULTORIA | 58.736,61 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 1.008.693.512,02 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 885.125.674,02 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 885.125.674,02 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 31.582.386,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 31.582.386,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 19.985.452,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 19.985.452,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 19.985.452,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 72.000.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 72.000.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 36.000.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 26.300.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 9.700.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 2.869.366.736,40 |