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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.860.673.224,38
11000006DISPONIBILIDADES12.177,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.177,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.177,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.237.769,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.237.769,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.237.769,87
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.237.769,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS885.665.988,22
13100007LIVRES872.753.674,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL872.753.674,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS872.753.674,02
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS540.314,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO540.314,20
13345109FUTUROS540.314,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.372.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.372.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.372.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS972.757.288,60
18300008RENDAS A RECEBER18.346.558,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.942.171,64
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.404.386,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES954.410.730,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS954.410.724,36
30000001COMPENSAÇÃO1.008.693.512,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS885.125.674,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO885.125.674,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL885.125.674,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.582.386,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.582.386,00
30430107PRÓPRIOS31.582.386,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.985.452,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.985.452,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.985.452,00
30900008CONTROLE72.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.000.000,00
30915055EMISSÕES36.000.000,00
30915103RESGATES26.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.869.366.736,40
40000008EXIGÍVEL1.041.082,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.041.082,44
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS25.362,39
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR25.362,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES651.121,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES600.654,70
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS50.459,82
49900006DIVERSAS364.599,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.487,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.487,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA316.111,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO316.111,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.267.883.365,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.267.883.365,59
61100004CAPITAL SOCIAL1.905.294.713,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.096.268.089,72
61170209PESSOAS FÍSICAS570.877.225,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.525.390.864,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS190.973.376,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS620.506.258,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS620.506.258,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO28.380.832,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.380.832,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ442.711,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS442.711,14
71410100POSIÇÃO BANCADA442.711,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS591.682.715,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL294.161.244,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL272.819.427,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.702.044,00
71580315FUTURO24.702.044,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.757.482,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.757.482,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.129.084,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.595.904,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL425.931,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.107.248,20
81550311FUTURO18.107.248,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.628.397,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES6.216,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO384.726,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS33.259,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.204.195,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.104.132,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO41.326,32
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA58.736,61
90000003COMPENSAÇÃO 1.008.693.512,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS885.125.674,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS885.125.674,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.582.386,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.582.386,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 19.985.452,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.985.452,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.985.452,00
90900000CONTROLE 72.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.000.000,00
90917055EMISSÕES36.000.000,00
90917103RESGATES26.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.869.366.736,40