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Informe Anual

Nome do Fundo: BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 14.074.706/0001-02
Data de Funcionamento: 06/12/2016Público Alvo: Investidor Qualificado e Profissional
Código ISIN: ********Quantidade de cotas emitidas: 8.526.794,12
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: FOCO DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 00.329.598/0001-67
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100, 17º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04534-000Telefones: (11) 3113-0060
Site: www.focodtvm.com.brE-mail: regulatorio@focodtvm.com.br
Competência: 12/2016

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: H11 Gestão de Recursos Ltda97.543.940/0001-69Av. Brigadeiro Faria Lima,2.954 - São Paulo - SP+55 (11) 3165-5500
1.2 Custodiante: Banco Paulista S/A61.820.817/0001-09Av. Brigadeiro Faria Lima,1.355 - São Paulo - SP+55 (11) 3299-2385
1.3 Auditor Independente: Crowe Horwath Bendoraytes & Cia Auditores Indepentes42.170.852/0001-77Av.João Cabral de Mello Neto,850 -Rio de Janeiro - RJ+55 (21) 3030-4662
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No Exercício findo em 31/12/2016 o fundo apresentou um resultado esperado. O ano de 2016 foi duramente afetado pela diminuição nas atividades ligadas ao segmento logístico foi explicada pela conjuntura política e econômica do país. A alta taxa de juros e a inflação elevada, impactou diretamente no poder de consumo da população e tem como reflexo o enfraquecimento das transações e novas expansões do mercado.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2016 foi duramente afetado pela recessão e o aprofundamento da crise econômica. Os preços dos imóveis residenciais e comerciais apresentaram quedas recorrentes ao longo dos meses no período de 2016. No segmento comercial, cerca de 25% dos escritórios do país estão vazios.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O exercício de 2017 deverá ser um ano um pouco melhor do que 2016, inclusive para a aquisição de bens imóveis residenciais ou comerciais. Por conta de uma demanda reprimida, os preços de imóveis devem registrar queda na taxa real (descontada a inflação) pelo terceiro ano consecutivo. A expectativa para o mercado imobiliário é de recuperação no longo prazo, ou seja, positiva para quem deseja investir em oportunidades imobiliárias com o preços abaixo dos praticados nos anos anteriores. Caso este cenário se confirme, o impacto no FII Brazil Realty deverá ser positivo. A recuperação está diretamente relacionada à retomada da economia brasileira e melhora de fundamentos para consumo, como crédito e mercado de trabalho, além da perspectiva de desaceleração do volume de unidades residenciais em estoque no país. Os valores do metro quadrado (m²) tendem a deixar de cair com o reaquecimento do mercado imobiliário.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Realty46.632.575,50NÃO0,00%
Agua Limpa21.512.488,00NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
O modelo de análise considera a apuração dos resultados do empreendimento. Para a determinação do valor de mercado do empreendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação, totalizando uma projeção de 10 anos.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Joaquim Floriano,100 - 17º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
www.focodtvm.com.br ; www.cvm.gov.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) O envio de matérias, temas na ordem do dia, como os documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico (e-mail) e disponibilizados no sites da administradora: www.focodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administradora.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Somente poderão votar nas Assembleias, os cotistas inscritos no cadastro da Administradora com registro do Fundo. O cotista titular das cotas deverá apresentar documento de identificação ou prova de representação. No caso de votação eletrônica (e-mail), os votos são encaminhados no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembleia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a Administradora.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembleia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a Administradora.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, incluindo os serviços prestados pelos demais prestadores de serviço do Fundo e que são pagos com valores derivados da taxa de administração, é devido pelo Fundo aos prestadores de serviços de administração e gestão o montante equivalente 1,60% a.a. (um vírgula sessenta por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, garantindo o valor mensal mínimo de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) mensais (“Taxa de Administração”)
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Sergio Paulino FerreiraIdade: 50
Profissão: EconomistaCPF: 049.147.198-00
E-mail: sergio.ferreira@focodtvm.com.brFormação acadêmica: Superior Completo - Ciências Econômicas PUC/SP
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 20/02/2017
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1,0092.956,681,08%0,00%1,08%
Acima de 5% até 10% 1,00685.183,038,04%0,00%8,04%
Acima de 10% até 15% 1,00879.857,5910,32%0,00%10,32%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,006.868.796,8280,56%0,00%80,56%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Não possui informação apresentada.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII