| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,942553000000 | 0,00 | 0,00 | 14541383,08 | 10599651,23 | 3509 | 02/04/2026 |
| 02 | 96,056860000000 | 0,00 | 0,00 | 14408529,12 | 10411389,13 | 3506 | 06/04/2026 |
| 06 | 95,233462000000 | 0,00 | 0,00 | 14285019,44 | 10340244,34 | 3511 | 07/04/2026 |
| 07 | 94,343296000000 | 4717164,80 | 0,00 | 18868659,27 | 14903797,26 | 3492 | 08/04/2026 |
| 08 | 98,008143000000 | 0,00 | 0,00 | 19601628,71 | 15591959,82 | 3481 | 09/04/2026 |
| 09 | 100,418945000000 | 0,00 | 0,00 | 20083789,04 | 15814546,39 | 3462 | 10/04/2026 |
| 10 | 100,534353000000 | 0,00 | 0,00 | 20106870,77 | 15444809,01 | 3460 | 13/04/2026 |
| 13 | 101,188486000000 | 0,00 | 0,00 | 20237697,24 | 15058368,59 | 3473 | 14/04/2026 |
| 14 | 101,925522000000 | 0,00 | 0,00 | 20385104,43 | 15115871,32 | 3489 | 15/04/2026 |
| 15 | 101,597430000000 | 0,00 | 0,00 | 20319486,15 | 15421573,87 | 3485 | 16/04/2026 |
| 16 | 99,636749000000 | 0,00 | 0,00 | 19927349,86 | 15220941,69 | 3474 | 17/04/2026 |
| 17 | 100,437887000000 | 5021894,35 | 0,00 | 25109471,77 | 20695398,99 | 3467 | 20/04/2026 |
| 20 | 100,883922000000 | 0,00 | 0,00 | 25220980,61 | 21053309,22 | 3462 | 22/04/2026 |
| 22 | 98,629168000000 | 0,00 | 0,00 | 24657292,07 | 20072078,24 | 3456 | 23/04/2026 |
| 23 | 96,446768000000 | 0,00 | 0,00 | 24111692,09 | 19413360,72 | 3456 | 24/04/2026 |
| 24 | 96,229051000000 | 0,00 | 0,00 | 24057262,90 | 18916944,97 | 3454 | 27/04/2026 |
| 27 | 94,178468000000 | 4708923,40 | 4708923,40 | 23544617,19 | 18399108,86 | 3446 | 28/04/2026 |
| 28 | 93,246649000000 | 0,00 | 0,00 | 23311662,42 | 18807388,17 | 3439 | 29/04/2026 |
| 29 | 90,716376000000 | 0,00 | 0,00 | 22679094,19 | 18815484,90 | 3438 | 30/04/2026 |
| 30 | 92,485118000000 | 0,00 | 0,00 | 23121279,53 | 20291854,59 | 3431 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |