| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 29,616561900000 | 0,00 | 0,00 | 20731593,33 | 20726962,78 | 36 | 02/04/2026 |
| 02 | 28,657022800000 | 0,00 | 0,00 | 20059915,94 | 20055712,97 | 36 | 06/04/2026 |
| 06 | 29,625359900000 | 0,00 | 0,00 | 20737751,91 | 20733964,31 | 35 | 07/04/2026 |
| 07 | 29,263611800000 | 0,00 | 0,00 | 20484528,28 | 20481166,74 | 36 | 08/04/2026 |
| 08 | 30,358919700000 | 0,00 | 0,00 | 21251243,79 | 21242074,86 | 35 | 09/04/2026 |
| 09 | 30,200142000000 | 0,00 | 0,00 | 21140099,39 | 21131373,51 | 35 | 10/04/2026 |
| 10 | 30,360802500000 | 0,00 | 0,00 | 21252561,72 | 21244278,16 | 32 | 13/04/2026 |
| 13 | 30,342010100000 | 0,00 | 0,00 | 21239407,08 | 21231563,36 | 32 | 14/04/2026 |
| 14 | 31,022722700000 | 0,00 | 0,00 | 21715905,92 | 21708501,25 | 32 | 15/04/2026 |
| 15 | 31,872354800000 | 0,00 | 0,00 | 22310648,34 | 22303546,78 | 34 | 16/04/2026 |
| 16 | 31,609594000000 | 0,00 | 0,00 | 22126715,78 | 22120074,53 | 35 | 17/04/2026 |
| 17 | 32,571750700000 | 0,00 | 0,00 | 22800225,48 | 22794020,14 | 36 | 20/04/2026 |
| 20 | 31,123575200000 | 0,00 | 0,00 | 21786502,67 | 21780769,52 | 36 | 22/04/2026 |
| 22 | 31,986015000000 | 0,00 | 0,00 | 22390210,47 | 22384927,53 | 35 | 23/04/2026 |
| 23 | 30,927537900000 | 0,00 | 0,00 | 21649276,52 | 21644454,37 | 36 | 24/04/2026 |
| 24 | 31,128595000000 | 0,00 | 0,00 | 21790016,50 | 21785638,50 | 35 | 27/04/2026 |
| 27 | 30,515953700000 | 0,00 | 0,00 | 21361167,61 | 21357242,19 | 36 | 28/04/2026 |
| 28 | 30,691639900000 | 0,00 | 0,00 | 21484147,91 | 21480451,37 | 35 | 29/04/2026 |
| 29 | 29,945174600000 | 0,00 | 0,00 | 20961622,20 | 20958151,97 | 35 | 30/04/2026 |
| 30 | 30,084619100000 | 0,00 | 0,00 | 21059233,37 | 21055743,93 | 35 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |