| Nome do Fundo: | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
| Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHSRECTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.565.290,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011 | Telefones: | 11 3133-0350 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 08/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA | 03..53.9.3/53/0-00 | Av Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7° andar, Itaim BiBi, São Paulo | (11) 3127-5500 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13..48.6.7/93/0-00 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57..75.5.2/17/0-00 | Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - 11° andar | (11) 3940-1500 |
| 1.4 | Formador de Mercado: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CTVM S.A | 02..33.2.8/86/0-00 | Av Chedid Jafet, 75, Torre Sul - Vila Olímpia | (11) 4003-3710 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| N/A | N/A | NaN | N/A | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| A Cota Patrimonial do fundo apresentou valorização de 36,30% no período. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário no geral tem se beneficiado das mínimas históricas de taxa de juros vigentes. A mudança deste panorama macroeconômico tem gerado alterações na dinâmica de alocação dos fluxos de capitais onde houve uma intensificação da migração de renda fixa para investimentos alternativos. Sobre a ótica operacional, a perspectiva de crescimento econômico auxiliou no crescimento das taxas de ocupação dos ativos. O aumento da oferta de capital alinhado com ativos com baixas taxas de vacância impulsionou o preço dos valores transacionais até março 2020, quando a pandemia reduziu os volumes de transação. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Apesar dar baixa mobilidade social, houve crescimento da atividade econômica via e-commerce, onde ativos com grande capilaridade e característica last mile também se beneficiaram em um contexto geral. Analisando este portfólio específico, o fundo foi capaz de gerir todos pedidos de renegociação e vem caminhando para encerrar todas negociações até setembro 2020. Durante o período de pandemia, apenas 1 inquilino solicitou distrato, trata-se de um operador de call-center cujo setor foi altamente impactado pela crise. Tal perda representa menos de 2% da receita mensal da carteira ressaltando a qualidade dos inquilinos e localização dos ativos. Olhando para frente, a perspectiva é que o portfólio continue apresentado altas taxas de ocupação ao longo de todo período seguinte uma vez que o mercado vem se acomodando a nova realidade operacional e que o ativo conseguiu atravessar este período sem grandes impactos financeiros. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| LOJA - CENTRO E CALL CENTER | 43.358.654,44 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING PÁTIO BELÉM | 33.251.930,15 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CENTRO BH | 42.871.147,75 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - DEL REY BH | 20.095.852,77 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING MINAS | 22.239.406,54 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING PÁTIO BRASIL | 21.971.462,32 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CENTRO CAMPINAS | 31.483.500,26 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING CURITIBA | 16.612.568,03 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - DUQUE DE CAXIAS | 31.269.142,58 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING IGUATEMI FORTAL | 25.642.840,21 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING GOIÂNIA | 16.880.513,89 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING MACEIÓ | 38.858.396,92 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING NITERÓI | 43.964.358,92 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - NOVA IGUAÇU | 36.172.529,06 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - RECIFE | 46.086.483,34 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - OUVIDOR | 54.660.711,57 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - COPACABANA | 56.856.181,73 | SIM | 0,00% | |
| GARAGEM COPACABANA | 3.215.337,23 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING NORTE | 46.863.520,26 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - TIJUCA | 56.268.376,90 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING IGUATEMI RJ | 9.598.971,92 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING BARRA SALVADOR | 17.952.290,78 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING CENTER PIEDADE | 34.832.803,02 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SHOPPING ABC | 13.397.232,44 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CENTRO SÃO LUIZ | 26.580.112,13 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - VITÓRIA | 15.334.389,12 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Laudo de Avaliação de Imóveis. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| N/A |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). Quaisquer informações referentes ao Fundo poderão ser solicitadas pelo e-mail juridico.fundos@brltrust.com.br e pelo portal de Relacionamento com Investidores, no endereço www.brltrust.com.br. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e-mail), com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Conforme Artigo 34 do Regulamento, O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 0,90% (nove décimos por cento) ao ano, calculada com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas do FUNDO divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Valor de Mercado”), que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo), (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo) e (iii) a taxa de escrituração, calculada sobre o Valor de Mercado (“Taxa de Administração”). A taxa de administração é calculada por um percentual que varia de 0,12% a 0,08% do Valor de Mercado do Fundo ao ano com um valor mínimo de 49.000,00 atualizada por IPCA. A taxa de escrituração é calculada por um valor até 0,05% do Valor de Mercado do Fundo ao ano. A taxa de Gestão é calculada pela diferença entre 0,85% do valor de Mercado do Fundo ao ano e a taxa de administração. Sendo que nos próximos 2 anos, a taxa de gestão poderá ser reduzida em até 50% caso os rendimentos distribuídos não alcancem 6,85% a.a. calculado sobre o produto entre o valor das Cotas da 9º (nona) emissão do FUNDO na Data de Integralização e o montante total de Cotas imediatamente após a Data de Integralização. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 445.510,80 | 0,07% | 0,07% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1,00 | 65.602,77 | 1,48% | 100,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 4.378.787,23 | 98,52% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/1bea7b91-2f45-4c39-99ab-5856eff6841b/d7897db0-43da-4bd8-a856-c579e5fc91f2_hsi_politica%20de%20exercicio%20de%20votos_lefosse%202019%2009%2017_cln_padronizada_vf.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |