| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 193,535033000000 | 0,00 | 0,00 | 6822161006,50 | 6777563142,20 | 9306 | 06/04/2026 |
| 02 | 193,635844000000 | 0,00 | 0,00 | 6816032828,66 | 6768879856,40 | 9343 | 07/04/2026 |
| 06 | 193,752620000000 | 0,00 | 0,00 | 6810455743,69 | 6761246321,11 | 9311 | 09/04/2026 |
| 07 | 193,878683000000 | 0,00 | 0,00 | 6814886891,42 | 6766881856,55 | 9342 | 09/04/2026 |
| 08 | 197,939540000000 | 0,00 | 0,00 | 6997214995,04 | 6947146057,16 | 9561 | 10/04/2026 |
| 09 | 200,954616000000 | 0,00 | 0,00 | 7113846458,42 | 7058902654,78 | 9550 | 13/04/2026 |
| 10 | 203,210864000000 | 0,00 | 0,00 | 7183557690,07 | 7129888064,14 | 9530 | 27/04/2026 |
| 13 | 203,909245000000 | 0,00 | 0,00 | 7208245642,79 | 7156719521,06 | 9506 | 15/04/2026 |
| 14 | 204,587274000000 | 0,00 | 0,00 | 7221984783,24 | 7171387734,89 | 9247 | 16/04/2026 |
| 15 | 203,639900000000 | 0,00 | 0,00 | 7219088215,93 | 7169083733,95 | 9246 | 17/04/2026 |
| 16 | 202,692499000000 | 0,00 | 0,00 | 7165233350,47 | 7116061852,09 | 9315 | 17/04/2026 |
| 17 | 201,578443000000 | 0,00 | 0,00 | 7115772254,61 | 7066236704,77 | 9335 | 22/04/2026 |
| 20 | 201,987907000000 | 0,00 | 0,00 | 7221121000,06 | 7170882105,20 | 9368 | 23/04/2026 |
| 22 | 198,650170000000 | 0,00 | 0,00 | 7101796021,14 | 7054646269,43 | 9423 | 24/04/2026 |
| 23 | 197,155130000000 | 0,00 | 0,00 | 7048347946,45 | 6988433209,80 | 9415 | 24/04/2026 |
| 24 | 196,500697000000 | 0,00 | 0,00 | 7044601863,63 | 6982410804,64 | 9443 | 28/04/2026 |
| 27 | 195,300559000000 | 0,00 | 0,00 | 7011341627,45 | 6949133394,40 | 9443 | 28/04/2026 |
| 28 | 194,312624000000 | 0,00 | 0,00 | 6975874500,13 | 6913342738,09 | 9458 | 30/04/2026 |
| 29 | 190,327656000000 | 0,00 | 0,00 | 6842329479,70 | 6781284967,06 | 9499 | 04/05/2026 |
| 30 | 192,977969100000 | 0,00 | 0,00 | 6937608937,79 | 6870397256,72 | 9500 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |