| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 154,266548512206 | 0,00 | 0,00 | 1041299202,46 | 1041183249,95 | 962 | 02/04/2026 |
| 02 | 154,351501759979 | 0,00 | 0,00 | 1041872636,88 | 1041747634,39 | 964 | 06/04/2026 |
| 06 | 154,443707615162 | 0,00 | 0,00 | 1042495026,40 | 1042370751,02 | 961 | 07/04/2026 |
| 07 | 154,567288751819 | 0,00 | 0,00 | 1043329199,07 | 1043208816,87 | 961 | 08/04/2026 |
| 08 | 157,749342998110 | 0,00 | 0,00 | 1064808065,24 | 1064674415,43 | 960 | 09/04/2026 |
| 09 | 160,133380800000 | 7887467,15 | 0,00 | 1088906989,44 | 1088777455,38 | 949 | 10/04/2026 |
| 10 | 161,920496118678 | 0,00 | 0,00 | 1101059373,61 | 1100971482,71 | 948 | 13/04/2026 |
| 13 | 162,472400095583 | 16192049,61 | 0,00 | 1121059560,66 | 1120969375,77 | 955 | 14/04/2026 |
| 14 | 163,007083900000 | 48741720,03 | 0,00 | 1173651004,08 | 1173556837,89 | 954 | 15/04/2026 |
| 15 | 162,258734328831 | 0,00 | 0,00 | 1168262887,17 | 1168164698,73 | 963 | 16/04/2026 |
| 16 | 161,514799715669 | 0,00 | 0,00 | 1162906557,95 | 1162815595,07 | 962 | 17/04/2026 |
| 17 | 160,631124305542 | 0,00 | 0,00 | 1156544095,00 | 1156447328,53 | 969 | 20/04/2026 |
| 20 | 160,956395738910 | 8031556,22 | 0,00 | 1166933869,11 | 1166842535,03 | 971 | 22/04/2026 |
| 22 | 158,321790855603 | 0,00 | 0,00 | 1147832983,70 | 1147731280,95 | 974 | 23/04/2026 |
| 23 | 157,144472502510 | 0,00 | 0,00 | 1139297425,64 | 1139232785,99 | 976 | 24/04/2026 |
| 24 | 156,631159391034 | 0,00 | 0,00 | 1135575905,59 | 1135503957,28 | 980 | 27/04/2026 |
| 27 | 155,685554959559 | 0,00 | 0,00 | 1128720273,46 | 1128646182,02 | 982 | 28/04/2026 |
| 28 | 154,907676348774 | 0,00 | 0,00 | 1123080653,53 | 1123003094,75 | 985 | 29/04/2026 |
| 29 | 151,765337831781 | 0,00 | 0,00 | 1100298699,28 | 1100227628,14 | 981 | 30/04/2026 |
| 30 | 153,844599400004 | 7588266,89 | 0,00 | 1123065575,62 | 1123004514,65 | 984 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |