| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 153,4974665 | 0,00 | 0,00 | 84423606,58 | 83700040,41 | 115 | 02/04/2026 |
| 02 | 153,129366 | 0,00 | 0,00 | 84221151,34 | 83512580,75 | 115 | 06/04/2026 |
| 06 | 152,6291139 | 0,00 | 0,00 | 83946012,69 | 83202855,17 | 114 | 07/04/2026 |
| 07 | 152,150699 | 0,00 | 0,00 | 83682884,45 | 82920960,72 | 114 | 08/04/2026 |
| 08 | 156,2420566 | 0,00 | 0,00 | 85933131,17 | 85134915,27 | 115 | 09/04/2026 |
| 09 | 159,0090676 | 0,00 | 0,00 | 87454987,22 | 86671306,27 | 115 | 10/04/2026 |
| 10 | 159,735285 | 0,00 | 0,00 | 87854406,76 | 87107880,27 | 114 | 13/04/2026 |
| 13 | 160,0870493 | 0,00 | 0,00 | 88047877,13 | 87427467,90 | 114 | 14/04/2026 |
| 14 | 161,1090679 | 0,00 | 0,00 | 88609987,36 | 88026801,85 | 114 | 15/04/2026 |
| 15 | 160,1038749 | 0,00 | 0,00 | 88057131,24 | 87412436,12 | 114 | 16/04/2026 |
| 16 | 158,2703467 | 0,00 | 0,00 | 87048690,73 | 86402759,43 | 116 | 17/04/2026 |
| 17 | 158,4736714 | 0,00 | 0,00 | 87160519,31 | 86470482,98 | 117 | 20/04/2026 |
| 20 | 158,8509281 | 0,00 | 0,00 | 87368010,48 | 86634869,71 | 117 | 22/04/2026 |
| 22 | 155,9032821 | 0,00 | 0,00 | 85746805,19 | 85013913,33 | 117 | 23/04/2026 |
| 23 | 154,1918213 | 0,00 | 0,00 | 84805501,74 | 84063949,96 | 117 | 24/04/2026 |
| 24 | 153,8885202 | 0,00 | 0,00 | 84638686,15 | 83869345,44 | 117 | 27/04/2026 |
| 27 | 152,248804 | 0,00 | 0,00 | 83736842,25 | 82932379,72 | 118 | 28/04/2026 |
| 28 | 151,2262136 | 0,00 | 0,00 | 83174417,51 | 82324873,10 | 118 | 29/04/2026 |
| 29 | 148,5494878 | 0,00 | 0,00 | 81702218,34 | 80916761,73 | 120 | 30/04/2026 |
| 30 | 150,9184842 | 0,00 | 0,00 | 83005166,31 | 82150311,81 | 120 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |