| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,024175000000 | 5200967,00 | 0,00 | 882864150,99 | 883304877,36 | 46792 | 02/04/2026 |
| 02 | 129,777277000000 | 6488863,85 | 0,00 | 887676575,05 | 888128591,57 | 46901 | 06/04/2026 |
| 06 | 130,096128000000 | 7805767,68 | 0,00 | 897663286,38 | 898126362,07 | 47031 | 07/04/2026 |
| 07 | 130,577243000000 | 10446179,44 | 0,00 | 911429154,34 | 911902239,10 | 47184 | 08/04/2026 |
| 08 | 133,334003000000 | 0,00 | 0,00 | 930671341,90 | 930931878,81 | 45723 | 09/04/2026 |
| 09 | 132,580159000000 | 2651603,18 | 0,00 | 928061111,00 | 928330921,84 | 45843 | 10/04/2026 |
| 10 | 131,125229000000 | 2622504,58 | 0,00 | 920499109,27 | 920781502,73 | 45960 | 13/04/2026 |
| 13 | 132,095907000000 | 3962877,21 | 0,00 | 931276142,68 | 931570083,27 | 46057 | 14/04/2026 |
| 14 | 133,418432000000 | 0,00 | 0,00 | 940599944,72 | 940912649,17 | 46173 | 15/04/2026 |
| 15 | 133,891302000000 | 4016739,06 | 0,00 | 947950418,37 | 948262640,32 | 46316 | 16/04/2026 |
| 16 | 134,058622000000 | 2681172,44 | 0,00 | 951816214,63 | 952144085,20 | 46424 | 17/04/2026 |
| 17 | 135,778533000000 | 2715570,66 | 0,00 | 966743158,01 | 967084820,20 | 46525 | 20/04/2026 |
| 20 | 135,012715000000 | 0,00 | 0,00 | 961290529,32 | 961649434,04 | 46615 | 22/04/2026 |
| 22 | 134,512753000000 | 4035382,59 | 0,00 | 961766187,43 | 962134089,24 | 46757 | 23/04/2026 |
| 23 | 133,966188000000 | 2679323,76 | 0,00 | 960537566,42 | 960515304,31 | 46912 | 24/04/2026 |
| 24 | 135,681212000000 | 0,00 | 0,00 | 972834290,39 | 972825850,79 | 47055 | 27/04/2026 |
| 27 | 134,917872000000 | 2698357,44 | 0,00 | 970059498,10 | 970485797,35 | 47266 | 28/04/2026 |
| 28 | 134,141643000000 | 0,00 | 0,00 | 964478410,26 | 964922124,02 | 47415 | 29/04/2026 |
| 29 | 134,446703000000 | 5377868,12 | 0,00 | 972049664,19 | 972501954,11 | 47594 | 30/04/2026 |
| 30 | 135,276312000000 | 0,00 | 0,00 | 978047735,57 | 978511691,47 | 47667 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |