| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,749909000000 | 0,00 | 0,00 | 3251922351,90 | 3252700445,35 | 14877 | 06/04/2026 |
| 02 | 111,787302000000 | 0,00 | 0,00 | 3253010488,20 | 3253825155,58 | 14872 | 07/04/2026 |
| 06 | 111,939657000000 | 22387931,40 | 0,00 | 3279831950,10 | 3280702997,84 | 14918 | 09/04/2026 |
| 07 | 111,928539000000 | 0,00 | 0,00 | 3279506192,70 | 3280412959,86 | 14973 | 09/04/2026 |
| 08 | 112,594810000000 | 0,00 | 0,00 | 3299027933,00 | 3299276539,66 | 15017 | 10/04/2026 |
| 09 | 112,808244000000 | 0,00 | 0,00 | 3305281549,20 | 3305568335,78 | 15070 | 10/04/2026 |
| 10 | 113,233945000000 | 0,00 | 0,00 | 3317754588,50 | 3318076980,44 | 15107 | 14/04/2026 |
| 13 | 113,528487000000 | 0,00 | 0,00 | 3326384669,10 | 3326743782,55 | 15152 | 15/04/2026 |
| 14 | 113,668585000000 | 0,00 | 0,00 | 3330489540,50 | 3330885011,79 | 15200 | 16/04/2026 |
| 15 | 113,761571000000 | 113761571,00 | 0,00 | 3446975601,30 | 3447410260,99 | 15247 | 16/04/2026 |
| 16 | 113,766846000000 | 0,00 | 0,00 | 3447135433,80 | 3447591203,27 | 15292 | 17/04/2026 |
| 17 | 113,907916000000 | 22781583,20 | 0,00 | 3474191438,00 | 3474694162,02 | 15338 | 22/04/2026 |
| 20 | 114,111128000000 | 0,00 | 0,00 | 3480389404,00 | 3480931565,44 | 15402 | 22/04/2026 |
| 22 | 113,901372000000 | 0,00 | 0,00 | 3473991846,00 | 3475213639,09 | 15464 | 24/04/2026 |
| 23 | 113,462300000000 | 0,00 | 0,00 | 3460600150,00 | 3461220168,71 | 15564 | 24/04/2026 |
| 24 | 113,629657000000 | 0,00 | 0,00 | 3465704538,50 | 3466361641,07 | 15626 | 28/04/2026 |
| 27 | 113,545721000000 | 0,00 | 0,00 | 3463144490,50 | 3463838971,14 | 15661 | 28/04/2026 |
| 28 | 113,508160000000 | 0,00 | 0,00 | 3461998880,00 | 3462732257,35 | 15706 | 29/04/2026 |
| 29 | 113,074655000000 | 0,00 | 0,00 | 3448776977,50 | 3449548063,81 | 15743 | 04/05/2026 |
| 30 | 113,480951000000 | 34044285,30 | 0,00 | 3495213290,80 | 3496026539,85 | 15771 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |