| Competência: | 06/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HICH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.602.949/0001-07 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 06 | 104,282531100000 | 0,00 | 0,00 | 10428253,11 | 10435331,04 | 57 | 07/04/2026 |
| 07 | 103,703828100000 | 0,00 | 0,00 | 10370382,81 | 10378679,51 | 117 | 08/04/2026 |
| 08 | 103,762238100000 | 0,00 | 0,00 | 10376223,81 | 10385269,26 | 172 | 09/04/2026 |
| 09 | 104,300477000000 | 0,00 | 0,00 | 10430047,70 | 10440253,20 | 201 | 10/04/2026 |
| 10 | 105,296739000000 | 0,00 | 0,00 | 10529673,90 | 10541219,55 | 248 | 13/04/2026 |
| 13 | 105,320551800000 | 0,00 | 0,00 | 10532055,18 | 10874506,88 | 261 | 14/04/2026 |
| 14 | 106,612481300000 | 0,00 | 0,00 | 10661248,13 | 11004912,29 | 293 | 15/04/2026 |
| 15 | 108,105925700000 | 0,00 | 0,00 | 10810592,57 | 11155484,69 | 318 | 16/04/2026 |
| 16 | 108,442478100000 | 0,00 | 0,00 | 10844247,81 | 11190374,84 | 367 | 17/04/2026 |
| 17 | 111,663792000000 | 0,00 | 0,00 | 11166379,20 | 11196494,03 | 386 | 20/04/2026 |
| 20 | 109,512079200000 | 0,00 | 0,00 | 10951207,92 | 10982723,38 | 412 | 22/04/2026 |
| 22 | 113,254169300000 | 0,00 | 0,00 | 11325416,93 | 11358163,81 | 440 | 23/04/2026 |
| 23 | 111,744079500000 | 0,00 | 0,00 | 11174407,95 | 11208425,87 | 463 | 24/04/2026 |
| 24 | 112,617445500000 | 0,00 | 0,00 | 11261744,55 | 11297045,32 | 515 | 27/04/2026 |
| 27 | 111,132966400000 | 0,00 | 0,00 | 11113296,64 | 11149810,38 | 540 | 28/04/2026 |
| 28 | 110,400536500000 | 0,00 | 0,00 | 11040053,65 | 11077813,48 | 573 | 29/04/2026 |
| 29 | 109,884554800000 | 0,00 | 0,00 | 10988455,48 | 11027499,78 | 598 | 30/04/2026 |
| 30 | 110,067541500000 | 0,00 | 0,00 | 11006754,15 | 11046976,31 | 618 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |