| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,548759471159 | 0,00 | 0,00 | 36767865,25 | 36656171,20 | 1149 | 02/04/2026 |
| 02 | 12,606335324742 | 0,00 | 0,00 | 36936562,50 | 36824541,01 | 1149 | 06/04/2026 |
| 06 | 12,446301028227 | 0,00 | 0,00 | 36467662,01 | 36357505,05 | 1161 | 07/04/2026 |
| 07 | 12,407679532201 | 0,00 | 0,00 | 36354501,03 | 36338679,31 | 1160 | 08/04/2026 |
| 08 | 12,539888511039 | 0,00 | 0,00 | 36741873,34 | 36668196,45 | 1167 | 09/04/2026 |
| 09 | 12,319741182431 | 0,00 | 0,00 | 36096841,66 | 36068303,37 | 1166 | 10/04/2026 |
| 10 | 12,217574924580 | 0,00 | 0,00 | 35797494,53 | 35770713,84 | 1168 | 13/04/2026 |
| 13 | 12,266603155890 | 0,00 | 0,00 | 35941147,25 | 35915841,19 | 1172 | 14/04/2026 |
| 14 | 12,055864461494 | 0,00 | 0,00 | 35323682,87 | 35299813,59 | 1174 | 15/04/2026 |
| 15 | 11,998725633586 | 0,00 | 0,00 | 35156266,11 | 35133717,26 | 1171 | 16/04/2026 |
| 16 | 12,022900305941 | 0,00 | 0,00 | 35227097,90 | 35205910,96 | 1179 | 17/04/2026 |
| 17 | 11,832416718752 | 0,00 | 0,00 | 34668980,99 | 34649192,65 | 1183 | 20/04/2026 |
| 20 | 11,921909859625 | 0,00 | 0,00 | 34931195,89 | 34912851,86 | 1184 | 22/04/2026 |
| 22 | 11,773983833213 | 0,00 | 0,00 | 34497772,63 | 34480849,23 | 1199 | 23/04/2026 |
| 23 | 11,531409568935 | 0,00 | 0,00 | 33787030,04 | 33771078,87 | 1203 | 24/04/2026 |
| 24 | 11,497007949141 | 0,00 | 0,00 | 33686233,29 | 33671580,57 | 1204 | 27/04/2026 |
| 27 | 11,397414089988 | 2644311,83 | 0,00 | 36015828,52 | 36010789,19 | 1198 | 28/04/2026 |
| 28 | 11,541202591712 | 0,00 | 0,00 | 36470200,19 | 36467874,16 | 1197 | 29/04/2026 |
| 29 | 11,621527736305 | 0,00 | 0,00 | 36724027,65 | 36722966,15 | 1200 | 30/04/2026 |
| 30 | 11,439125826294 | 0,00 | 0,00 | 36147637,61 | 36076674,42 | 1199 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |