Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 195.245,00 | | 265.588,44 | 1,074%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS Real Estate High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 95.120,00 | | 24.706.970,65 | 99,909%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.096,63 | 0,061%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.999,68 | 0,049%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 225.495,51 | 0,912%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.430,70 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.500,00 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.000,00 | 0,032%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GESTÃO PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.026,43 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.200,00 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.905,00 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 02/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 369,05 | 0,001%
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