Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: SOL USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 109.193,00 | | 46.529.595,19 | 99,657%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 186.357,04 | 0,399%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.532,77 | 0,025%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.957,80 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.578,69 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.000,00 | 0,013%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GESTÃO PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.732,35 | 0,047%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.553,05 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 02/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 317,13 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.593,87 | 0,048%
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