Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.644,00 | | 947.900,29 | 14,873%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 96.849,00 | | 168.324,74 | 2,641%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.043.565,00 | | 96.757,10 | 1,518%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.043,00 | | 99.062,27 | 1,554%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 157.835,00 | | 196.647,92 | 3,085%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CVX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.193,00 | | 90.111,46 | 1,414%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ENA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 887.232,00 | | 466.610,56 | 7,321%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETHFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 79.617,00 | | 203.352,21 | 3,191%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 152.323,00 | | 71.652,31 | 1,124%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.466,00 | | 166.113,65 | 2,606%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LDO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 93.996,00 | | 144.344,97 | 2,265%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 60,00 | | 487.727,22 | 7,653%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 521.623,00 | | 688.708,50 | 10,806%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 17.967,00 | | 115.986,72 | 1,820%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.407.422,00 | | 830.871,21 | 13,037%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STRK USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 564.393,00 | | 118.521,15 | 1,860%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 67.817,00 | | 1.298.936,19 | 20,381%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ZRO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.209,00 | | 178.113,58 | 2,795%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 29.827,77 | 0,468%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.439,05 | 0,179%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVISÃO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 715,16 | 0,011%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.209,76 | 0,066%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVISÃO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,111%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVISÃO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,031%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVISÃO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 900,40 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 02/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 110,00 | 0,002%
|